| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 21 558.00 | 8 800.00 | 12 758.00 | 21 558.00 |
AP Constructions | 385 364.00 | 233 511.00 | 151 853.00 | 385 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 861.00 | 447 464.00 | 230 397.00 | 677 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 991.00 | 41 796.00 | 94 194.00 | 135 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 374.00 | 748 310.00 | 665 064.00 | 1 413 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 839.00 | | 176 839.00 | 176 839.00 |
BN En cours de production de biens | 201 153.00 | | 201 153.00 | 201 153.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 177.00 | | 348 177.00 | 348 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 544.00 | 350.00 | 1 185 194.00 | 1 185 544.00 |
BZ Autres créances | 96 598.00 | | 96 598.00 | 96 598.00 |
CF Disponibilités | 235 253.00 | | 235 253.00 | 235 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 371.00 | | 19 371.00 | 19 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 785.00 | 350.00 | 2 273 435.00 | 2 273 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 159.00 | 748 660.00 | 2 938 499.00 | 3 687 159.00 |
CU Autres participations | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 480.00 | 1 601 764.00 | | 1 128 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 798.00 | 126 716.00 | | 374 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 857.00 | 31 716.00 | | 15 857.00 |
DK Provisions réglementées | 35 454.00 | 47 483.00 | | 35 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 589.00 | 1 862 679.00 | | 1 609 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 856.00 | 85 350.00 | | 195 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113.00 | | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 580.00 | 567 094.00 | | 820 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 866.00 | 214 018.00 | | 307 866.00 |
EA Autres dettes | 4 495.00 | 9 490.00 | | 4 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 910.00 | 875 952.00 | | 1 328 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 938 499.00 | 2 738 630.00 | | 2 938 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 309.00 | 115 001.00 | | 633 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 570.00 | 115 001.00 | | 616 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 483.00 | | 12 030.00 | 47 483.00 |
6T Sur comptes clients | | 350.00 | 350.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 350.00 | 350.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 47 483.00 | 350.00 | 12 380.00 | 47 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 580.00 | 820 580.00 | | 820 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 866.00 | 307 866.00 | | 307 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 856.00 | 59 894.00 | 135 962.00 | 195 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 301 512.00 | 1 301 512.00 | | 1 301 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 512.00 | 1 301 512.00 | | 1 301 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 910.00 | 1 192 948.00 | 135 962.00 | 1 328 910.00 |