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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 385 363.00 | 106 046.00 | 279 317.00 | 385 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 876.00 | 225 160.00 | 226 716.00 | 451 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 870 843.00 | 364 809.00 | 506 034.00 | 870 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 294.00 | | 95 294.00 | 95 294.00 |
BN En cours de production de biens | 86 164.00 | | 86 164.00 | 86 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 235.00 | | 277 235.00 | 277 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 009.00 | | 1 116 009.00 | 1 116 009.00 |
BZ Autres créances | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
CF Disponibilités | 723 402.00 | | 723 402.00 | 723 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 369 920.00 | | 2 369 920.00 | 2 369 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 764.00 | 364 809.00 | 2 875 954.00 | 3 240 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 495 337.00 | 1 289 440.00 | | 1 495 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 113.00 | 205 897.00 | | 145 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 292.00 | 95 151.00 | | 79 292.00 |
DK Provisions réglementées | 71 001.00 | 48 191.00 | | 71 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 745.00 | 1 693 679.00 | | 1 845 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 213.00 | 221 401.00 | | 210 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 257.00 | 93 792.00 | | 59 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 017.00 | 398 405.00 | | 481 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 240.00 | 248 572.00 | | 250 240.00 |
EA Autres dettes | 29 480.00 | 2 073.00 | | 29 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 209.00 | 964 245.00 | | 1 030 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 875 954.00 | 2 657 925.00 | | 2 875 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 836.00 | 753 436.00 | | 867 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 979.00 | | 35 720.00 | 838 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 856.00 | | 870 843.00 | 3 856.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 856.00 | | 854 103.00 | 3 856.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 239.00 | | 35 720.00 | 822 239.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 335.00 | 86 473.00 | | 278 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 596.00 | 86 473.00 | | 261 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 857.00 | 30 285.00 | 28 571.00 | 58 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 017.00 | 481 017.00 | | 481 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 218.00 | 133 218.00 | | 133 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 480.00 | 29 480.00 | | 29 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 009.00 | 1 116 009.00 | | 1 116 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 005.00 | 75 204.00 | 133 801.00 | 209 005.00 |
VI Groupe et associés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 673.00 | | | 103 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VP Divers | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 523.00 | 18 523.00 | | 18 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 824.00 | 1 187 824.00 | | 1 187 824.00 |
VW T.V.A. | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 209.00 | 867 836.00 | 162 373.00 | 1 030 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |