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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 13 974.00 | 5 393.00 | 8 581.00 | 13 974.00 |
AP Constructions | 385 364.00 | 170 592.00 | 214 772.00 | 385 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 445.00 | 327 372.00 | 165 073.00 | 492 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 082.00 | 15 497.00 | 24 585.00 | 40 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 606.00 | 535 593.00 | 428 013.00 | 963 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 003.00 | | 99 003.00 | 99 003.00 |
BN En cours de production de biens | 123 768.00 | | 123 768.00 | 123 768.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 369 874.00 | | 369 874.00 | 369 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966 451.00 | | 966 451.00 | 966 451.00 |
BZ Autres créances | 27 181.00 | | 27 181.00 | 27 181.00 |
CF Disponibilités | 1 076 649.00 | | 1 076 649.00 | 1 076 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 510.00 | | 2 680 510.00 | 2 680 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 644 116.00 | 535 593.00 | 3 108 523.00 | 3 644 116.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 872 757.00 | 1 640 451.00 | | 1 872 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 006.00 | 232 306.00 | | 229 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 47 574.00 | 63 433.00 | | 47 574.00 |
DK Provisions réglementées | 59 513.00 | 71 206.00 | | 59 513.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 851.00 | 2 062 396.00 | | 2 263 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 722.00 | 191 498.00 | | 155 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 28 571.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 043.00 | 455 983.00 | | 437 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 351.00 | 288 652.00 | | 238 351.00 |
EA Autres dettes | 13 160.00 | 2 220.00 | | 13 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 358.00 | 1 790.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 672.00 | 968 715.00 | | 844 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 523.00 | 3 031 111.00 | | 3 108 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 392 095.00 | 1 428 518.00 | 3 820 614.00 | 2 392 095.00 |
FG Production vendue services | 95 552.00 | | 95 552.00 | 95 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 647.00 | 1 428 518.00 | 3 916 165.00 | 2 487 647.00 |
FM Production stockée | | | 89 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 025 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 860 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 144.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 748 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 693.00 | 1 641.00 | | 11 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 719.00 | 17 500.00 | | 31 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 620.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 3 465.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 219.00 | 14 035.00 | | 31 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 328.00 | 81 402.00 | | 78 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 057 450.00 | 4 379 433.00 | | 4 057 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 828 443.00 | 4 147 126.00 | | 3 828 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 006.00 | 232 306.00 | | 229 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 719.00 | 16 057.00 | | 17 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 449.00 | 87 144.00 | | 448 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 739.00 | | | 16 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 710.00 | 87 144.00 | | 431 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 206.00 | | 11 693.00 | 71 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 206.00 | | 11 693.00 | 71 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 206.00 | | 11 693.00 | 71 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 043.00 | 437 043.00 | | 437 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 350.00 | 238 350.00 | | 238 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 722.00 | 71 996.00 | 83 726.00 | 155 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011 166.00 | 1 011 166.00 | | 1 011 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 166.00 | 1 011 166.00 | | 1 011 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 672.00 | 760 946.00 | 83 726.00 | 844 672.00 |