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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 567.00 | 945.00 | 622.00 | 1 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 958.00 | 44 862.00 | 63 096.00 | 107 958.00 |
040 Immobilisations financières | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 051.00 | 45 807.00 | 77 245.00 | 123 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 153.00 | | 89 153.00 | 89 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 553.00 | | 68 553.00 | 68 553.00 |
072 Créances – Autres | 165 046.00 | | 165 046.00 | 165 046.00 |
084 Disponibilités | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 313.00 | | 353 313.00 | 353 313.00 |
110 Total général Actif | 476 365.00 | 45 807.00 | 430 558.00 | 476 365.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 766.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 558.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 887.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 661.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 71 039.00 | 3 000.00 | | 71 039.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 974 480.00 | 1 142 987.00 | | 974 480.00 |
222 Production stockée | 18 618.00 | -24 526.00 | | 18 618.00 |
230 Autres produits | 8 648.00 | 28 354.00 | | 8 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 072 785.00 | 1 149 815.00 | | 1 072 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 111.00 | 74 906.00 | | 135 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53 614.00 | -30.00 | | -53 614.00 |
242 Autres charges externes. | 396 180.00 | 359 355.00 | | 396 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 966.00 | 26 160.00 | | 22 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 428 286.00 | 407 985.00 | | 428 286.00 |
252 Charges sociales | 105 613.00 | 116 268.00 | | 105 613.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 754.00 | 16 774.00 | | 22 754.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 057 300.00 | 1 001 423.00 | | 1 057 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 485.00 | 148 392.00 | | 15 485.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 661.00 | 8 423.00 | | 36 661.00 |
294 Charges financières | 1 509.00 | 215.00 | | 1 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44 151.00 | 46 281.00 | | 44 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 29 861.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 487.00 | 80 457.00 | | 6 487.00 |