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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 4 481.00 | 86.00 | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 009.00 | 32 247.00 | 4 762.00 | 37 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 454.00 | 70 992.00 | 20 462.00 | 91 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 372.00 | 107 720.00 | 139 652.00 | 247 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 169.00 | | 274 169.00 | 274 169.00 |
BN En cours de production de biens | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 192.00 | | 27 192.00 | 27 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 602.00 | | 303 602.00 | 303 602.00 |
BZ Autres créances | 150 919.00 | | 150 919.00 | 150 919.00 |
CF Disponibilités | 294 785.00 | | 294 785.00 | 294 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 123.00 | | 1 077 123.00 | 1 077 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 495.00 | 107 720.00 | 1 216 775.00 | 1 324 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 114 050.00 | | | 114 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 321 890.00 | 185 316.00 | | 321 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 015.00 | 158 074.00 | | 91 015.00 |
DL TOTAL (I) | 429 405.00 | 359 890.00 | | 429 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 270.00 | 175 142.00 | | 440 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554.00 | 2 127.00 | | 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 877.00 | 141 188.00 | | 175 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 601.00 | 202 228.00 | | 148 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
EA Autres dettes | 18 781.00 | 13 866.00 | | 18 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 370.00 | 534 551.00 | | 787 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 775.00 | 894 441.00 | | 1 216 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 980.00 | 417 799.00 | | 693 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 692.00 | | 71 967.00 | 178 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 286.00 | 247 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 286.00 | 128 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 590.00 | | 9 159.00 | 122 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 535.00 | | 62 808.00 | 51 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 789.00 | 14 114.00 | 183.00 | 93 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 1 000.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 308.00 | 13 114.00 | 183.00 | 90 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 877.00 | 175 877.00 | | 175 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 843.00 | 53 843.00 | | 53 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 050.00 | 114 050.00 | | 114 050.00 |
UX Autres créances clients | 303 602.00 | 303 602.00 | | 303 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VC Groupe et associés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 270.00 | 346 880.00 | 93 390.00 | 440 270.00 |
VI Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 290.00 | | | 25 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VP Divers | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 147.00 | 94 147.00 | | 94 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 901.00 | 578 901.00 | | 578 901.00 |
VW T.V.A. | 45 052.00 | 45 052.00 | | 45 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 370.00 | 693 980.00 | 93 390.00 | 787 370.00 |