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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 3 481.00 | 1 086.00 | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 457.00 | 27 854.00 | 8 603.00 | 36 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 133.00 | 62 455.00 | 23 679.00 | 86 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 243.00 | | 51 243.00 | 51 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 692.00 | 93 789.00 | 84 902.00 | 178 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 347.00 | | 247 347.00 | 247 347.00 |
BN En cours de production de biens | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 473.00 | | 24 473.00 | 24 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 964.00 | | 333 964.00 | 333 964.00 |
BZ Autres créances | 105 422.00 | | 105 422.00 | 105 422.00 |
CF Disponibilités | 66 719.00 | | 66 719.00 | 66 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 538.00 | | 809 538.00 | 809 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 230.00 | 93 789.00 | 894 441.00 | 988 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 243.00 | | | 51 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 316.00 | 150 759.00 | | 185 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 074.00 | 49 557.00 | | 158 074.00 |
DL TOTAL (I) | 359 890.00 | 216 816.00 | | 359 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 142.00 | 207 227.00 | | 175 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127.00 | 5 045.00 | | 2 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 188.00 | 139 380.00 | | 141 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 228.00 | 130 388.00 | | 202 228.00 |
EA Autres dettes | 13 866.00 | 67.00 | | 13 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 551.00 | 482 107.00 | | 534 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 441.00 | 698 923.00 | | 894 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 799.00 | 317 897.00 | | 417 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 694.00 | 5 207.00 | | 10 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 186.00 | | 34 034.00 | 159 186.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | -4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 529.00 | 178 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 529.00 | 122 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 650.00 | | 9 468.00 | 127 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 968.00 | | 24 567.00 | 26 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 207.00 | 20 111.00 | 14 529.00 | 88 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | 1 196.00 | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 921.00 | 18 916.00 | 14 529.00 | 85 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 188.00 | 141 188.00 | | 141 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 916.00 | 63 916.00 | | 63 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 189.00 | 33 189.00 | | 33 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 866.00 | 13 866.00 | | 13 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
UX Autres créances clients | 333 964.00 | 333 964.00 | | 333 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VC Groupe et associés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 448.00 | 47 697.00 | 116 751.00 | 164 448.00 |
VI Groupe et associés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 786.00 | 70 786.00 | | 70 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 966.00 | 500 966.00 | | 500 966.00 |
VW T.V.A. | 44 914.00 | 44 914.00 | | 44 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 551.00 | 417 799.00 | 116 751.00 | 534 551.00 |