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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 567.00 | 2 286.00 | 2 282.00 | 4 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 22 076.00 | 7 724.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 851.00 | 63 845.00 | 34 006.00 | 97 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 676.00 | | 26 676.00 | 26 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 186.00 | 88 207.00 | 70 979.00 | 159 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 449.00 | | 159 449.00 | 159 449.00 |
BN En cours de production de biens | 7 055.00 | | 7 055.00 | 7 055.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 067.00 | | 215 067.00 | 215 067.00 |
BZ Autres créances | 122 199.00 | | 122 199.00 | 122 199.00 |
CF Disponibilités | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 944.00 | | 627 944.00 | 627 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 130.00 | 88 207.00 | 698 923.00 | 787 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 150 759.00 | 131 266.00 | | 150 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 557.00 | 49 994.00 | | 49 557.00 |
DL TOTAL (I) | 216 816.00 | 197 759.00 | | 216 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 227.00 | 52 713.00 | | 207 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 94.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 380.00 | 124 630.00 | | 139 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 388.00 | 109 581.00 | | 130 388.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 335.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 107.00 | 287 353.00 | | 482 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 923.00 | 485 113.00 | | 698 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 897.00 | 266 562.00 | | 317 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 207.00 | 24 888.00 | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 611.00 | | 25 325.00 | 134 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 26 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 159 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | 3 000.00 | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 827.00 | | 7 823.00 | 119 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 216.00 | | 14 502.00 | 13 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 733.00 | 22 473.00 | | 65 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 159.00 | 1 127.00 | | 1 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 575.00 | 21 346.00 | | 64 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 380.00 | 139 380.00 | | 139 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 608.00 | 47 608.00 | | 47 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 462.00 | 36 462.00 | | 36 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
UX Autres créances clients | 215 067.00 | 215 067.00 | | 215 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VC Groupe et associés | 28 902.00 | 28 902.00 | | 28 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 020.00 | 37 810.00 | 164 210.00 | 202 020.00 |
VI Groupe et associés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 817.00 | 65 817.00 | | 65 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 654.00 | 370 654.00 | | 370 654.00 |
VW T.V.A. | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 107.00 | 317 897.00 | 164 210.00 | 482 107.00 |