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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 682.00 | 12 194.00 | 16 489.00 | 28 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 678.00 | 40 736.00 | 9 943.00 | 50 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 484.00 | 75 796.00 | 14 688.00 | 90 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 685.00 | 128 725.00 | 69 959.00 | 198 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 164.00 | | 345 164.00 | 345 164.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 201.00 | | 556 201.00 | 556 201.00 |
BZ Autres créances | 239 615.00 | | 239 615.00 | 239 615.00 |
CF Disponibilités | 66 599.00 | | 66 599.00 | 66 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 535.00 | | 1 218 535.00 | 1 218 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 220.00 | 128 725.00 | 1 288 495.00 | 1 417 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 608.00 | | | 21 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 135 051.00 | 369 905.00 | | 135 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 260.00 | 65 146.00 | | 371 260.00 |
DL TOTAL (I) | 522 811.00 | 451 551.00 | | 522 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 759.00 | 239 079.00 | | 165 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 61.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 695.00 | 247 590.00 | | 265 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 379.00 | 201 873.00 | | 326 379.00 |
EA Autres dettes | 7 851.00 | 16 937.00 | | 7 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 684.00 | 705 541.00 | | 765 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 495.00 | 1 157 092.00 | | 1 288 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 205.00 | 539 838.00 | | 671 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 75 159.00 | 28 800.00 | 103 959.00 | 75 159.00 |
FG Production vendue services | 2 051 240.00 | 198 842.00 | 2 250 082.00 | 2 051 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 400.00 | 227 642.00 | 2 354 041.00 | 2 126 400.00 |
FM Production stockée | | | -2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 370 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 497 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 725.00 | 26 075.00 | | 15 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 700.00 | 1 891.00 | | 267 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 700.00 | 1 891.00 | | 267 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 648.00 | 517.00 | | 1 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 386.00 | 5 194.00 | | 146 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 034.00 | 5 711.00 | | 148 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 666.00 | -3 820.00 | | 119 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 103.00 | 23 998.00 | | 127 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 638 135.00 | 1 973 188.00 | | 2 638 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 266 875.00 | 1 908 042.00 | | 2 266 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 260.00 | 65 146.00 | | 371 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 475.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 069.00 | | 38 485.00 | 316 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 598.00 | 21 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 869.00 | 198 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 271.00 | 148 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 867.00 | | 4 815.00 | 23 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 113.00 | | 21 520.00 | 131 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 088.00 | | 12 150.00 | 161 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 184.00 | 14 575.00 | 3 033.00 | 117 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 047.00 | 5 147.00 | | 7 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 137.00 | 9 428.00 | 3 033.00 | 110 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 695.00 | 265 695.00 | | 265 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 269.00 | 37 269.00 | | 37 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 571.00 | 103 571.00 | | 103 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
UX Autres créances clients | 556 201.00 | 556 201.00 | | 556 201.00 |
VB T. V. A. | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 759.00 | 71 280.00 | 94 479.00 | 165 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 138.00 | | | 73 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 092.00 | 207 092.00 | | 207 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 310.00 | 826 310.00 | | 826 310.00 |
VW T.V.A. | 134 105.00 | 134 105.00 | | 134 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 684.00 | 671 205.00 | 94 479.00 | 765 684.00 |