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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 867.00 | 7 047.00 | 16 821.00 | 23 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 859.00 | 35 712.00 | 6 147.00 | 41 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 254.00 | 74 425.00 | 14 829.00 | 89 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 796.00 | | 160 796.00 | 160 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 069.00 | 117 184.00 | 198 885.00 | 316 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 500.00 | | 255 500.00 | 255 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 393 362.00 | | 393 362.00 | 393 362.00 |
BZ Autres créances | 160 785.00 | | 160 785.00 | 160 785.00 |
CF Disponibilités | 134 083.00 | | 134 083.00 | 134 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 207.00 | | 958 207.00 | 958 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 276.00 | 117 184.00 | 1 157 092.00 | 1 274 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 796.00 | | | 160 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 369 905.00 | 321 890.00 | | 369 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 146.00 | 91 015.00 | | 65 146.00 |
DL TOTAL (I) | 451 551.00 | 429 405.00 | | 451 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 079.00 | 440 270.00 | | 239 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 554.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 590.00 | 175 877.00 | | 247 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 873.00 | 148 601.00 | | 201 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 286.00 | | |
EA Autres dettes | 16 937.00 | 18 781.00 | | 16 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 541.00 | 787 370.00 | | 705 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 157 092.00 | 1 216 775.00 | | 1 157 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 838.00 | 693 980.00 | | 539 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 372.00 | | 80 389.00 | 247 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 893.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 893.00 | 161 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 692.00 | 316 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 131 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 567.00 | | 19 300.00 | 4 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 463.00 | | 5 449.00 | 128 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 342.00 | | 55 640.00 | 114 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 720.00 | 12 145.00 | 2 681.00 | 107 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 2 566.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 239.00 | 9 579.00 | 2 681.00 | 103 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 590.00 | 247 590.00 | | 247 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 970.00 | 57 970.00 | | 57 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 796.00 | 160 796.00 | | 160 796.00 |
UX Autres créances clients | 393 362.00 | 393 362.00 | | 393 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VB T. V. A. | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
VC Groupe et associés | 38 948.00 | 38 948.00 | | 38 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 079.00 | 73 376.00 | 165 703.00 | 239 079.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 375.00 | | | 150 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 454.00 | | | 350 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 731.00 | 84 731.00 | | 84 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 934.00 | 9 934.00 | | 9 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 877.00 | 724 877.00 | | 724 877.00 |
VW T.V.A. | 76 900.00 | 76 900.00 | | 76 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 541.00 | 539 838.00 | 165 703.00 | 705 541.00 |