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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 567.00 | 1 159.00 | 409.00 | 1 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 886.00 | 17 440.00 | 10 446.00 | 27 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 941.00 | 47 135.00 | 44 806.00 | 91 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 611.00 | 65 733.00 | 68 878.00 | 134 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 687.00 | | 87 687.00 | 87 687.00 |
BN En cours de production de biens | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 799.00 | | 111 799.00 | 111 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 253.00 | | 62 253.00 | 62 253.00 |
BZ Autres créances | 104 949.00 | | 104 949.00 | 104 949.00 |
CF Disponibilités | 37 027.00 | | 37 027.00 | 37 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 235.00 | | 416 235.00 | 416 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 846.00 | 65 733.00 | 485 113.00 | 550 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 674.00 | | | 12 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 131 266.00 | 124 779.00 | | 131 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 994.00 | 6 487.00 | | 49 994.00 |
DL TOTAL (I) | 197 759.00 | 147 766.00 | | 197 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 713.00 | 34 146.00 | | 52 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 5 736.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 630.00 | 94 912.00 | | 124 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 581.00 | 129 865.00 | | 109 581.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 18 133.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 353.00 | 282 792.00 | | 287 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 113.00 | 430 558.00 | | 485 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 562.00 | 267 298.00 | | 266 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 888.00 | 3 041.00 | | 24 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 823.00 | 50 205.00 | 102 028.00 | 51 823.00 |
FG Production vendue services | 975 421.00 | 59 975.00 | 1 035 396.00 | 975 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 244.00 | 110 180.00 | 1 137 424.00 | 1 027 244.00 |
FM Production stockée | | | 93 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 241 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 565.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 847.00 | 8 645.00 | | 10 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 717.00 | 17 661.00 | | 4 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 717.00 | 36 661.00 | | 4 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 486.00 | 16 746.00 | | 7 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 167.00 | 27 405.00 | | 4 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 652.00 | 44 151.00 | | 11 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 935.00 | -7 490.00 | | -6 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 097.00 | 1 109 447.00 | | 1 246 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 104.00 | 1 102 960.00 | | 1 196 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 994.00 | 6 487.00 | | 49 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619.00 | 510.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 051.00 | | 18 277.00 | 123 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 13 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 717.00 | 134 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 127.00 | 119 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 958.00 | | 17 997.00 | 107 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 526.00 | | 280.00 | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 807.00 | 22 565.00 | 2 638.00 | 45 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | 213.00 | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 862.00 | 22 351.00 | 2 638.00 | 44 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 630.00 | 124 630.00 | | 124 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
UX Autres créances clients | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VC Groupe et associés | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 888.00 | 24 888.00 | | 24 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 825.00 | 7 034.00 | 20 792.00 | 27 825.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 865.00 | | | 23 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 931.00 | 15 931.00 | | 15 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 866.00 | | | 38 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 973.00 | 185 973.00 | | 185 973.00 |
VW T.V.A. | 41 259.00 | 41 259.00 | | 41 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 353.00 | 266 562.00 | 20 792.00 | 287 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |