| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 387.00 | 23 123.00 | 15 265.00 | 38 387.00 |
AP Constructions | 220 459.00 | 65 517.00 | 154 942.00 | 220 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 738.00 | 51 613.00 | 91 125.00 | 142 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 803.00 | 52 651.00 | 107 152.00 | 159 803.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 001.00 | 192 903.00 | 433 098.00 | 626 001.00 |
BT Marchandises | 139 691.00 | | 139 691.00 | 139 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BZ Autres créances | 105 031.00 | | 105 031.00 | 105 031.00 |
CF Disponibilités | 64 139.00 | | 64 139.00 | 64 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 582.00 | | 352 582.00 | 352 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 583.00 | 192 903.00 | 785 680.00 | 978 583.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
CU Autres participations | 42 115.00 | | 42 115.00 | 42 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DH Report à nouveau | -83 113.00 | -161 295.00 | | -83 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 778.00 | 78 183.00 | | 111 778.00 |
DL TOTAL (I) | 37 675.00 | -74 103.00 | | 37 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 990.00 | 360 062.00 | | 300 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 802.00 | 258 919.00 | | 164 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 233 695.00 | | 152 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 948.00 | 86 172.00 | | 92 948.00 |
EA Autres dettes | 36 977.00 | 9 853.00 | | 36 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 004.00 | 948 701.00 | | 748 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 680.00 | 874 598.00 | | 785 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 326.00 | 948 701.00 | | 508 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 106.00 | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 823 372.00 | | 2 823 372.00 | 2 823 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 823 372.00 | | 2 823 372.00 | 2 823 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 384.00 | |
GE Autres charges | | | 1 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 818.00 | 26 346.00 | | 1 818.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 361.00 | | | 27 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | 553.00 | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | 3 810.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | 3 810.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | -3 810.00 | | 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 622.00 | | | -2 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 065.00 | 2 391 219.00 | | 2 830 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 718 287.00 | 2 313 036.00 | | 2 718 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 778.00 | 78 183.00 | | 111 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 620.00 | | 35 881.00 | 592 620.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 64 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 626 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 635.00 | | 17 364.00 | 505 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 598.00 | | 18 517.00 | 48 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 519.00 | 73 384.00 | | 119 519.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 445.00 | 7 677.00 | | 15 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 074.00 | 65 707.00 | | 104 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 288.00 | 152 288.00 | | 152 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 438.00 | 29 438.00 | | 29 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 977.00 | 36 977.00 | | 36 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
VB T. V. A. | 24 734.00 | | | 24 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 954.00 | 61 276.00 | 239 679.00 | 300 954.00 |
VI Groupe et associés | 164 802.00 | 164 802.00 | | 164 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 002.00 | | | 59 002.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
VP Divers | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 916.00 | | | 28 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 204.00 | | | 40 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 252.00 | 171 252.00 | | 171 252.00 |
VW T.V.A. | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 004.00 | 508 326.00 | 239 679.00 | 748 004.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 321.00 | 15 618.00 | | 24 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 259.00 | 8 838.00 | | 4 259.00 |
ST Autres comptes | 124 137.00 | 115 784.00 | | 124 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 169.00 | 73 706.00 | | 80 169.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 34 703.00 | | | 34 703.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 250.00 | 12 484.00 | | 3 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 417.00 | 6 646.00 | | 6 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 737.00 | 22 264.00 | | 30 737.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 124.00 | 167 253.00 | | 197 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 185.00 | 154 220.00 | | 176 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 518.00 | 210 813.00 | | 246 518.00 |