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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 4 944.00 | 255.00 | 5 199.00 |
AP Constructions | 234 157.00 | 199 590.00 | 34 566.00 | 234 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 299.00 | 148 209.00 | 19 089.00 | 167 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 478.00 | 143 827.00 | 34 652.00 | 178 478.00 |
BF Prêts | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 555.00 | | 24 555.00 | 24 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 970.00 | 496 571.00 | 191 399.00 | 687 970.00 |
BT Marchandises | 131 633.00 | | 131 633.00 | 131 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BZ Autres créances | 37 901.00 | | 37 901.00 | 37 901.00 |
CF Disponibilités | 47 290.00 | | 47 290.00 | 47 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 549.00 | | 232 549.00 | 232 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 518.00 | 496 571.00 | 423 948.00 | 920 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 880.00 | | | 30 880.00 |
CU Autres participations | 71 957.00 | | 71 957.00 | 71 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DH Report à nouveau | -24 220.00 | 80 937.00 | | -24 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 658.00 | -105 156.00 | | -97 658.00 |
DL TOTAL (I) | -111 967.00 | -14 309.00 | | -111 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 563.00 | 329 244.00 | | 315 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | 30 311.00 | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 620.00 | 203 437.00 | | 148 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 100.00 | 64 828.00 | | 67 100.00 |
EA Autres dettes | 4 376.00 | 7 988.00 | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 915.00 | 635 809.00 | | 535 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 948.00 | 621 500.00 | | 423 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 878.00 | 626 480.00 | | 235 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 255.00 | | | 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 380 244.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 380 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 482.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 50 594.00 | |
GE Autres charges | | | 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 504 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 753.00 | 8 864.00 | | 17 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 612.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 612.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -10 104.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 407 310.00 | 3 036 596.00 | | 2 407 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 968.00 | 3 141 752.00 | | 2 504 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 658.00 | -105 156.00 | | -97 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 224.00 | | 7 026.00 | 705 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 490.00 | 102 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 280.00 | 687 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 790.00 | 579 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 724.00 | | | 600 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 301.00 | | 7 026.00 | 99 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 767.00 | 50 594.00 | 20 790.00 | 466 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 722.00 | 1 222.00 | | 3 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 044.00 | 49 372.00 | 20 790.00 | 463 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 620.00 | 148 620.00 | | 148 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 691.00 | 37 691.00 | | 37 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
UP Prêts | 6 325.00 | 6 325.00 | | 6 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
UX Autres créances clients | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 563.00 | 15 527.00 | 300 036.00 | 315 563.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 006.00 | | | 20 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 506.00 | 84 506.00 | | 84 506.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 915.00 | 235 878.00 | 300 036.00 | 535 915.00 |