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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 387.00 | 36 871.00 | 1 516.00 | 38 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 611.00 | 922.00 | 1 533.00 |
AP Constructions | 220 459.00 | 114 213.00 | 106 246.00 | 220 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 630.00 | 82 829.00 | 57 800.00 | 140 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 302.00 | 99 494.00 | 78 808.00 | 178 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 811.00 | | 22 811.00 | 22 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 500.00 | 334 018.00 | 336 482.00 | 670 500.00 |
BT Marchandises | 135 223.00 | | 135 223.00 | 135 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BZ Autres créances | 66 541.00 | | 66 541.00 | 66 541.00 |
CF Disponibilités | 161 624.00 | | 161 624.00 | 161 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 870.00 | | 38 870.00 | 38 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 812.00 | | 405 812.00 | 405 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 312.00 | 334 018.00 | 742 294.00 | 1 076 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 811.00 | | | 22 811.00 |
CU Autres participations | 68 378.00 | | 68 378.00 | 68 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DH Report à nouveau | 126 162.00 | 27 764.00 | | 126 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 461.00 | 98 397.00 | | -11 461.00 |
DL TOTAL (I) | 124 612.00 | 136 073.00 | | 124 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 141.00 | 239 694.00 | | 176 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 976.00 | 128 450.00 | | 117 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 592.00 | 136 173.00 | | 237 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 121.00 | 94 546.00 | | 73 121.00 |
EA Autres dettes | 12 852.00 | 13 051.00 | | 12 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 682.00 | 611 914.00 | | 617 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 294.00 | 747 987.00 | | 742 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 731.00 | 408 879.00 | | 507 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 15.00 | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 267 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 267 872.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 257 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 737.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 482.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 284 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971.00 | 7 655.00 | | 1 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 721.00 | -7 655.00 | | -1 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -8 577.00 | -861.00 | | -8 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 026.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 276 302.00 | 3 173 166.00 | | 3 276 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 763.00 | 3 074 768.00 | | 3 287 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 461.00 | 98 397.00 | | -11 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 428.00 | | 15 470.00 | 663 428.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 398.00 | 670 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 398.00 | 539 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 482.00 | | 5 306.00 | 542 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 558.00 | | 8 631.00 | 82 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 082.00 | 78 334.00 | 8 398.00 | 264 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 800.00 | 6 071.00 | | 30 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 282.00 | 71 652.00 | 8 398.00 | 233 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 592.00 | 237 592.00 | | 237 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 048.00 | 22 048.00 | | 22 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 852.00 | 12 852.00 | | 12 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 811.00 | 22 811.00 | | 22 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VB T. V. A. | 12 125.00 | 12 125.00 | | 12 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 041.00 | 66 090.00 | 109 951.00 | 176 041.00 |
VI Groupe et associés | 117 976.00 | 117 976.00 | | 117 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 637.00 | | | 63 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 451.00 | 22 451.00 | | 22 451.00 |
VP Divers | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 724.00 | 16 724.00 | | 16 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 777.00 | 131 777.00 | | 131 777.00 |
VW T.V.A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 682.00 | 507 731.00 | 109 951.00 | 617 682.00 |