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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 2 500.00 | 2 699.00 | 5 199.00 |
AP Constructions | 234 157.00 | 156 433.00 | 77 723.00 | 234 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 299.00 | 118 105.00 | 49 194.00 | 167 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 461.00 | 133 357.00 | 56 104.00 | 189 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 891.00 | | 23 891.00 | 23 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 090.00 | 410 396.00 | 279 695.00 | 690 090.00 |
BT Marchandises | 121 618.00 | | 121 618.00 | 121 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BZ Autres créances | 46 701.00 | | 46 701.00 | 46 701.00 |
CF Disponibilités | 57 503.00 | | 57 503.00 | 57 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 959.00 | | 267 959.00 | 267 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 050.00 | 410 396.00 | 547 654.00 | 958 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 891.00 | | | 23 891.00 |
CU Autres participations | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DH Report à nouveau | 81 030.00 | 114 701.00 | | 81 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 907.00 | 96 329.00 | | 99 907.00 |
DL TOTAL (I) | 190 848.00 | 220 941.00 | | 190 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 489.00 | 119 951.00 | | 80 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 876.00 | 254 147.00 | | 159 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 208.00 | 93 727.00 | | 106 208.00 |
EA Autres dettes | 10 233.00 | 9 385.00 | | 10 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 806.00 | 477 210.00 | | 356 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 654.00 | 698 150.00 | | 547 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 562.00 | 435 897.00 | | 337 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 584 916.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 584 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 592 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 359 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 592.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 454 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | 2 000.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 558.00 | 2 000.00 | | -2 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 317.00 | 8 787.00 | | 1 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 626.00 | 15 515.00 | | 32 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 615.00 | 3 403 090.00 | | 3 593 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 493 708.00 | 3 306 761.00 | | 3 493 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 907.00 | 96 329.00 | | 99 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 452.00 | | 50 720.00 | 685 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 081.00 | 690 090.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 38 387.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 694.00 | 590 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | 3 666.00 | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 100.00 | | 46 511.00 | 552 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 431.00 | | 543.00 | 93 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 947.00 | 58 289.00 | 43 841.00 | 395 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 387.00 | | 38 387.00 | 38 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 1 123.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 182.00 | 57 166.00 | 5 453.00 | 356 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 876.00 | 159 876.00 | | 159 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 989.00 | 20 989.00 | | 20 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
UX Autres créances clients | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 489.00 | 61 244.00 | 19 244.00 | 80 489.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 462.00 | | | 69 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 730.00 | 112 730.00 | | 112 730.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 806.00 | 337 562.00 | 19 244.00 | 356 806.00 |