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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 387.00 | 30 800.00 | 7 587.00 | 38 387.00 |
AP Constructions | 220 459.00 | 89 865.00 | 130 594.00 | 220 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 059.00 | 69 455.00 | 76 604.00 | 146 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 965.00 | 73 962.00 | 102 003.00 | 175 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 428.00 | 264 082.00 | 399 346.00 | 663 428.00 |
BT Marchandises | 127 425.00 | | 127 425.00 | 127 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 132.00 | | 100 132.00 | 100 132.00 |
CF Disponibilités | 81 961.00 | | 81 961.00 | 81 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 641.00 | | 348 641.00 | 348 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 069.00 | 264 082.00 | 747 987.00 | 1 012 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
CU Autres participations | 60 079.00 | | 60 079.00 | 60 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | | | 901.00 |
DH Report à nouveau | 27 764.00 | -83 113.00 | | 27 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 397.00 | 111 778.00 | | 98 397.00 |
DL TOTAL (I) | 136 073.00 | 37 675.00 | | 136 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 694.00 | 300 990.00 | | 239 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 450.00 | 164 802.00 | | 128 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 173.00 | 152 288.00 | | 136 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 546.00 | 92 948.00 | | 94 546.00 |
EA Autres dettes | 13 051.00 | 36 977.00 | | 13 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 914.00 | 748 004.00 | | 611 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 987.00 | 785 680.00 | | 747 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 879.00 | 508 326.00 | | 408 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 36.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 155 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 155 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 170 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 161 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 389.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 655.00 | 777.00 | | 7 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 655.00 | 612.00 | | -7 655.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -861.00 | 9 438.00 | | -861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026.00 | -2 622.00 | | 2 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 166.00 | 2 830 065.00 | | 3 173 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 768.00 | 2 718 287.00 | | 3 074 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 397.00 | 111 778.00 | | 98 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 001.00 | | 43 188.00 | 626 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21.00 | 82 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 761.00 | 663 428.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 740.00 | 542 482.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 999.00 | | 25 223.00 | 522 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 615.00 | | 17 965.00 | 64 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 903.00 | 76 919.00 | 5 740.00 | 192 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 123.00 | 7 677.00 | | 23 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 780.00 | 69 242.00 | 5 740.00 | 169 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 173.00 | 136 173.00 | | 136 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 718.00 | 61 718.00 | | 61 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VC Groupe et associés | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 679.00 | 36 644.00 | 176 041.00 | 239 679.00 |
VI Groupe et associés | 128 450.00 | 128 450.00 | | 128 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 276.00 | | | 61 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
VP Divers | 15 259.00 | | | 15 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 123.00 | | | 39 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 734.00 | 161 734.00 | | 161 734.00 |
VW T.V.A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 914.00 | 408 879.00 | 176 041.00 | 611 914.00 |