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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 378.00 | 155.00 | 1 533.00 |
AP Constructions | 223 312.00 | 135 578.00 | 87 734.00 | 223 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 630.00 | 100 439.00 | 40 191.00 | 140 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 158.00 | 120 165.00 | 67 993.00 | 188 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 452.00 | 395 947.00 | 289 504.00 | 685 452.00 |
BT Marchandises | 133 222.00 | | 133 222.00 | 133 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BZ Autres créances | 126 575.00 | | 126 575.00 | 126 575.00 |
CF Disponibilités | 102 860.00 | | 102 860.00 | 102 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 137.00 | | 45 137.00 | 45 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 646.00 | | 408 646.00 | 408 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 097.00 | 395 947.00 | 698 150.00 | 1 094 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 348.00 | | | 23 348.00 |
CU Autres participations | 70 083.00 | | 70 083.00 | 70 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DH Report à nouveau | 114 701.00 | 126 162.00 | | 114 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 329.00 | -11 461.00 | | 96 329.00 |
DL TOTAL (I) | 220 941.00 | 124 612.00 | | 220 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 951.00 | 176 141.00 | | 119 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 117 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 147.00 | 237 592.00 | | 254 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 727.00 | 73 121.00 | | 93 727.00 |
EA Autres dettes | 9 385.00 | 12 852.00 | | 9 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 210.00 | 617 682.00 | | 477 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 150.00 | 742 294.00 | | 698 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 897.00 | 507 731.00 | | 435 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 331 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 332 851.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 401 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 264 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 361.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 251.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 971.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | -1 721.00 | | 2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 787.00 | -8 577.00 | | 8 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 403 090.00 | 3 276 302.00 | | 3 403 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 306 761.00 | 3 287 763.00 | | 3 306 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 329.00 | -11 461.00 | | 96 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 500.00 | | 14 952.00 | 670 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 391.00 | | 12 709.00 | 539 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 189.00 | | 2 242.00 | 91 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 018.00 | 61 929.00 | | 334 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 871.00 | 1 516.00 | | 36 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 767.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 536.00 | 59 646.00 | | 296 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 147.00 | 254 147.00 | | 254 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 169.00 | 57 169.00 | | 57 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 385.00 | 9 385.00 | | 9 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 348.00 | 23 348.00 | | 23 348.00 |
UX Autres créances clients | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 23 863.00 | 23 863.00 | | 23 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 951.00 | 78 638.00 | 41 313.00 | 119 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 069.00 | 98 069.00 | | 98 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 912.00 | 195 912.00 | | 195 912.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 210.00 | 435 897.00 | 41 313.00 | 477 210.00 |