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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 199.00 | 3 722.00 | 1 477.00 | 5 199.00 |
AP Constructions | 234 157.00 | 178 012.00 | 56 145.00 | 234 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 299.00 | 138 116.00 | 29 182.00 | 167 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 268.00 | 146 916.00 | 52 352.00 | 199 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 224.00 | 466 767.00 | 238 457.00 | 705 224.00 |
BT Marchandises | 129 192.00 | | 129 192.00 | 129 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BZ Autres créances | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
CF Disponibilités | 136 063.00 | | 136 063.00 | 136 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 810.00 | | 40 810.00 | 40 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 043.00 | | 383 043.00 | 383 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 267.00 | 466 767.00 | 621 500.00 | 1 088 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
CU Autres participations | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DH Report à nouveau | 80 937.00 | 81 030.00 | | 80 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 156.00 | 99 907.00 | | -105 156.00 |
DL TOTAL (I) | -14 309.00 | 190 848.00 | | -14 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 244.00 | 80 489.00 | | 329 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 437.00 | 159 876.00 | | 203 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 828.00 | 106 208.00 | | 64 828.00 |
EA Autres dettes | 7 988.00 | 10 233.00 | | 7 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 809.00 | 356 806.00 | | 635 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 500.00 | 547 654.00 | | 621 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 480.00 | 337 562.00 | | 626 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 024 473.00 | |
FG Production vendue services | | | 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 024 679.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 612.00 | 2 611.00 | | 12 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 612.00 | -2 558.00 | | -12 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -10 104.00 | 1 317.00 | | -10 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 626.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 036 596.00 | 3 593 615.00 | | 3 036 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 141 752.00 | 3 493 708.00 | | 3 141 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 156.00 | 99 907.00 | | -105 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 090.00 | | 20 125.00 | 690 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 991.00 | 705 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 991.00 | 600 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 916.00 | | 14 798.00 | 590 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 975.00 | | 5 327.00 | 93 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 396.00 | 61 362.00 | 4 991.00 | 410 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 1 222.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 895.00 | 60 140.00 | 4 991.00 | 407 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 437.00 | 203 437.00 | | 203 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 974.00 | 43 974.00 | | 43 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 988.00 | 7 988.00 | | 7 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 935.00 | 23 935.00 | | 23 935.00 |
UX Autres créances clients | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 23 766.00 | 23 766.00 | | 23 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 244.00 | 319 916.00 | 9 328.00 | 329 244.00 |
VI Groupe et associés | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 244.00 | | | 51 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VP Divers | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 810.00 | 40 810.00 | | 40 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 724.00 | 141 724.00 | | 141 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 809.00 | 626 480.00 | 9 328.00 | 635 809.00 |