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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 112.00 | 774.00 | 1 338.00 | 2 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 201 923.00 | | 201 923.00 | 201 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 318 221.00 | 774.00 | 3 317 447.00 | 3 318 221.00 |
BZ Autres créances | 69 544.00 | | 69 544.00 | 69 544.00 |
CF Disponibilités | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 403 750.00 | 774.00 | 3 402 975.00 | 3 403 750.00 |
CU Autres participations | 3 114 186.00 | | 3 114 186.00 | 3 114 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 868.00 | | | -4 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 795.00 | -4 868.00 | | 164 795.00 |
DK Provisions réglementées | 5 232.00 | 15.00 | | 5 232.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 159.00 | 835 147.00 | | 1 005 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 300 901.00 | 2 300 053.00 | | 2 300 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 435.00 | | | 94 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 28 680.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 816.00 | 2 328 733.00 | | 2 397 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 975.00 | 3 163 880.00 | | 3 402 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 927.00 | 28 733.00 | | 319 927.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901.00 | 53.00 | | 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 218.00 | 15.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 730.00 | 15.00 | | 6 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 730.00 | -15.00 | | -6 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 537.00 | | | -16 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 923.00 | | | 201 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 128.00 | 4 868.00 | | 37 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 795.00 | -4 868.00 | | 164 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 827 266.00 | | 289 032.00 | 2 827 266.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825 154.00 | | 289 032.00 | 2 825 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70.00 | 704.00 | | 70.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70.00 | 704.00 | | 70.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 5 218.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 5 218.00 | | 15.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 201 923.00 | | | 201 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 901.00 | 58 401.00 | 230 000.00 | 575 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 000.00 | 164 611.00 | 675 519.00 | 1 725 000.00 |
VI Groupe et associés | 93 704.00 | 93 704.00 | | 93 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 467.00 | 69 544.00 | 201 923.00 | 271 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 816.00 | 319 927.00 | 905 519.00 | 2 397 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 174.00 | 480.00 | | 3 174.00 |
ST Autres comptes | 5 697.00 | 4 250.00 | | 5 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 149.00 | | | 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | | | 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 871.00 | 4 730.00 | | 8 871.00 |