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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 746 246.00 | | 746 246.00 | 746 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 860 432.00 | | 3 860 432.00 | 3 860 432.00 |
BZ Autres créances | 125 786.00 | | 125 786.00 | 125 786.00 |
CF Disponibilités | 16 907.00 | | 16 907.00 | 16 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 693.00 | | 142 693.00 | 142 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 003 125.00 | | 4 003 125.00 | 4 003 125.00 |
CU Autres participations | 3 114 186.00 | | 3 114 186.00 | 3 114 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 307 262.00 | 75 927.00 | | 307 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 367.00 | 231 335.00 | | 301 367.00 |
DK Provisions réglementées | 15 667.00 | 10 450.00 | | 15 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 295.00 | 1 241 711.00 | | 1 548 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 205.00 | 2 077 889.00 | | 2 333 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 890.00 | 2 035.00 | | 118 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 480.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10.00 | 36 051.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 454 830.00 | 2 118 455.00 | | 2 454 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 125.00 | 3 360 166.00 | | 4 003 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 550.00 | 264 358.00 | | 441 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 336 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 297.00 | 1 177.00 | | 1 297.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 218.00 | -5 210.00 | | -5 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 179.00 | -17 894.00 | | -12 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 859.00 | 272 970.00 | | 341 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 492.00 | 41 636.00 | | 40 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 367.00 | 231 335.00 | | 301 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 089.00 | | 559 455.00 | 3 303 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 3 860 432.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 112.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300 977.00 | | 559 455.00 | 3 300 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 633.00 | 2 111.00 | 1 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 478.00 | 633.00 | 2 111.00 | 1 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 450.00 | 5 218.00 | | 10 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 450.00 | 5 218.00 | | 10 450.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 746 246.00 | | 746 246.00 | 746 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 333 205.00 | 319 925.00 | 1 295 044.00 | 2 333 205.00 |
VI Groupe et associés | 118 456.00 | 118 456.00 | | 118 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 683.00 | | | 244 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 786.00 | 125 786.00 | | 125 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 032.00 | 125 786.00 | 746 246.00 | 872 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 454 830.00 | 441 550.00 | 1 295 044.00 | 2 454 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 310.00 | | | 11 310.00 |