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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 876.00 | | 697 876.00 | 697 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 062.00 | | 3 812 062.00 | 3 812 062.00 |
BZ Autres créances | 14 772.00 | | 14 772.00 | 14 772.00 |
CF Disponibilités | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 099.00 | | 20 099.00 | 20 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 161.00 | | 3 832 161.00 | 3 832 161.00 |
CU Autres participations | 3 114 186.00 | | 3 114 186.00 | 3 114 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 608 628.00 | 307 262.00 | | 608 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 413.00 | 301 367.00 | | 258 413.00 |
DK Provisions réglementées | 20 885.00 | 15 667.00 | | 20 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 926.00 | 1 548 295.00 | | 1 811 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 841.00 | 2 333 205.00 | | 2 011 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 670.00 | 118 890.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 020 235.00 | 2 454 830.00 | | 2 020 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 161.00 | 4 003 125.00 | | 3 832 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 220.00 | 441 550.00 | | 333 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 288 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 231.00 | 1 297.00 | | 1 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 918.00 | -5 218.00 | | -4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 562.00 | -12 179.00 | | -10 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 943.00 | 341 859.00 | | 297 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 530.00 | 40 492.00 | | 39 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 413.00 | 301 367.00 | | 258 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 860 432.00 | | | 3 860 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 370.00 | 3 812 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 370.00 | 3 812 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860 432.00 | | | 3 860 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 667.00 | 5 218.00 | | 15 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 667.00 | 5 218.00 | | 15 667.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 697 876.00 | | 697 876.00 | 697 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 841.00 | 324 826.00 | 1 264 233.00 | 2 011 841.00 |
VI Groupe et associés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 364.00 | | | 321 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 648.00 | 14 772.00 | 697 876.00 | 712 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 235.00 | 333 220.00 | 1 264 233.00 | 2 020 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
ST Autres comptes | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 967.00 | | | 9 967.00 |