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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 271 658.00 | | 7 271 658.00 | 7 271 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | 2 441.00 | 2 441.00 |
BZ Autres créances | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CF Disponibilités | 1 164 096.00 | | 1 164 096.00 | 1 164 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 977.00 | | 1 176 977.00 | 1 176 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 448 635.00 | | 8 448 635.00 | 8 448 635.00 |
CU Autres participations | 7 271 248.00 | | 7 271 248.00 | 7 271 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 840 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | 84 000.00 | | 987.00 |
DG Autres réserves | | 783 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 997 131.00 | 393 946.00 | | 997 131.00 |
DK Provisions réglementées | 5 860.00 | 26 088.00 | | 5 860.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 978.00 | 2 127 074.00 | | 3 103 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 000.00 | 1 687 014.00 | | 5 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 1 991.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 4 724.00 | | 7 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 431.00 | 68 560.00 | | 37 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 344 657.00 | 1 762 290.00 | | 5 344 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 448 635.00 | 3 889 364.00 | | 8 448 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 396.00 | | 107 396.00 | 107 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 702.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 199 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 964 933.00 | | | 3 964 933.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 991 021.00 | | | 3 991 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 114 186.00 | | | 3 114 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 860.00 | 5 203.00 | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 120 047.00 | 5 203.00 | | 3 120 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870 974.00 | -5 203.00 | | 870 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | -11 687.00 | | 4 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 002.00 | 437 490.00 | | 4 301 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 871.00 | 43 544.00 | | 3 303 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 997 131.00 | 393 946.00 | | 997 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 26 088.00 | 5 860.00 | 26 088.00 | 26 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 088.00 | 5 860.00 | 26 088.00 | 26 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 431.00 | 37 431.00 | | 37 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300 000.00 | 347 182.00 | 2 595 229.00 | 5 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 344 657.00 | 391 839.00 | 2 595 229.00 | 5 344 657.00 |