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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 294 084.00 | | 7 294 084.00 | 7 294 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 455.00 | | 13 455.00 | 13 455.00 |
BZ Autres créances | 749 892.00 | | 749 892.00 | 749 892.00 |
CF Disponibilités | 316 745.00 | | 316 745.00 | 316 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 651.00 | | 1 082 651.00 | 1 082 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 376 735.00 | | 8 376 735.00 | 8 376 735.00 |
CU Autres participations | 7 293 674.00 | | 7 293 674.00 | 7 293 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 987.00 | 987.00 | | 50 987.00 |
DG Autres réserves | 847 131.00 | | | 847 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 188.00 | 997 131.00 | | 379 188.00 |
DK Provisions réglementées | 17 516.00 | 5 860.00 | | 17 516.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 822.00 | 3 103 978.00 | | 3 394 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 952 819.00 | 5 300 000.00 | | 4 952 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 420.00 | 2.00 | | 12 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 7 225.00 | | 6 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 726.00 | 37 431.00 | | 9 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 981 913.00 | 5 344 657.00 | | 4 981 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 376 735.00 | 8 448 635.00 | | 8 376 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 538.00 | | 229 538.00 | 229 538.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 100.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 643.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 405 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 367 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 389.00 | 3 964 933.00 | | 8 389.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 088.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 639.00 | 3 991 021.00 | | 13 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 114 186.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 656.00 | 5 860.00 | | 11 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 821.00 | 3 120 047.00 | | 11 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 819.00 | 870 974.00 | | 1 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 884.00 | 4 878.00 | | -9 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659 520.00 | 4 301 002.00 | | 659 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 332.00 | 3 303 871.00 | | 280 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 188.00 | 997 131.00 | | 379 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 658.00 | | 22 426.00 | 7 271 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 293 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 294 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410.00 | | | 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 271 248.00 | | 22 426.00 | 7 271 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 860.00 | 11 655.00 | | 5 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 860.00 | 11 655.00 | | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 952 819.00 | 514 051.00 | 2 097 057.00 | 4 952 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765 906.00 | 765 906.00 | | 765 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 906.00 | 765 906.00 | | 765 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 981 913.00 | 543 145.00 | 2 097 057.00 | 4 981 913.00 |