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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 682 966.00 | | 682 966.00 | 682 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 797 152.00 | | 3 797 152.00 | 3 797 152.00 |
BZ Autres créances | 79 280.00 | | 79 280.00 | 79 280.00 |
CF Disponibilités | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 212.00 | | 92 212.00 | 92 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 364.00 | | 3 889 364.00 | 3 889 364.00 |
CU Autres participations | 3 114 186.00 | | 3 114 186.00 | 3 114 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 783 041.00 | | | 783 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 946.00 | | | 393 946.00 |
DK Provisions réglementées | 26 088.00 | | | 26 088.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 074.00 | | | 2 127 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 687 014.00 | | | 1 687 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 560.00 | | | 68 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 290.00 | | | 1 762 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 889 364.00 | | | 3 889 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 614.00 | | | 403 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 437 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105.00 | | | 105.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 203.00 | | | -5 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 687.00 | | | -11 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 490.00 | | | 437 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 544.00 | | | 43 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 946.00 | | | 393 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 062.00 | | | 3 812 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 910.00 | 3 797 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 910.00 | 3 797 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 812 062.00 | | | 3 812 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 885.00 | 5 203.00 | | 20 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 885.00 | 5 203.00 | | 20 885.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 593.00 | 67 593.00 | | 67 593.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 682 966.00 | | 682 966.00 | 682 966.00 |
VC Groupe et associés | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 687 014.00 | 328 338.00 | 1 117 791.00 | 1 687 014.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 827.00 | | | 324 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 327.00 | 79 361.00 | 682 966.00 | 762 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 290.00 | 403 614.00 | 1 117 791.00 | 1 762 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
ST Autres comptes | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
ZE Dividendes | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 291.00 | | | 19 291.00 |