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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 112.00 | 1 478.00 | 634.00 | 2 112.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 790.00 | | 186 790.00 | 186 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 089.00 | 1 478.00 | 3 301 610.00 | 3 303 089.00 |
BZ Autres créances | 37 409.00 | | 37 409.00 | 37 409.00 |
CF Disponibilités | 21 147.00 | | 21 147.00 | 21 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 556.00 | | 58 556.00 | 58 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 645.00 | 1 478.00 | 3 360 166.00 | 3 361 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 114 186.00 | | 3 114 186.00 | 3 114 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 75 927.00 | | | 75 927.00 |
DH Report à nouveau | | -4 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 335.00 | 164 795.00 | | 231 335.00 |
DK Provisions réglementées | 10 450.00 | 5 232.00 | | 10 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 711.00 | 1 005 159.00 | | 1 241 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 889.00 | 2 300 901.00 | | 2 077 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 94 435.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 051.00 | | | 36 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 455.00 | 2 397 816.00 | | 2 118 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 166.00 | 3 402 975.00 | | 3 360 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 358.00 | 319 927.00 | | 264 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 901.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 269 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | 1 188.00 | | 1 177.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 512.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 218.00 | 6 730.00 | | 5 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 210.00 | -6 730.00 | | -5 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 894.00 | -16 537.00 | | -17 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 970.00 | 201 923.00 | | 272 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 636.00 | 37 128.00 | | 41 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 335.00 | 164 795.00 | | 231 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 116 298.00 | | | 3 116 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 114 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 116 298.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 114 186.00 | | | 3 114 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774.00 | 704.00 | | 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 774.00 | 704.00 | | 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 232.00 | 5 218.00 | | 5 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 232.00 | 5 218.00 | | 5 232.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 186 790.00 | | | 186 790.00 |
VC Groupe et associés | 37 409.00 | | | 37 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 889.00 | 223 792.00 | 912 510.00 | 2 077 889.00 |
VI Groupe et associés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 111.00 | | | 222 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 199.00 | 37 409.00 | 186 790.00 | 224 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 455.00 | 264 358.00 | 912 510.00 | 2 118 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 785.00 | 3 174.00 | | 2 785.00 |
ST Autres comptes | 5 600.00 | 5 697.00 | | 5 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 151.00 | 149.00 | | 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151.00 | 149.00 | | 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 385.00 | 8 871.00 | | 8 385.00 |