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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 2 094.00 | 6 226.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 229.00 | 241 636.00 | 749 593.00 | 991 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 579.00 | 20 098.00 | 80 481.00 | 100 579.00 |
AV Immobilisations en cours | 542 780.00 | | 542 780.00 | 542 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 655 408.00 | 263 827.00 | 1 391 581.00 | 1 655 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 389 188.00 | | 389 188.00 | 389 188.00 |
BT Marchandises | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 117.00 | | 1 363 117.00 | 1 363 117.00 |
BZ Autres créances | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CF Disponibilités | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 507.00 | | 1 876 507.00 | 1 876 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 915.00 | 263 827.00 | 3 268 088.00 | 3 531 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 915.00 | | | 550 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
DL TOTAL (I) | 617 249.00 | | | 617 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 417.00 | | | 736 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 482.00 | | | 1 041 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 187.00 | | | 397 187.00 |
EA Autres dettes | 475 752.00 | | | 475 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 838.00 | | | 2 650 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 088.00 | | | 3 268 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 552.00 | | 2 050 552.00 | 2 050 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 552.00 | | 2 050 552.00 | 2 050 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 607.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 938 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 465.00 | | | 17 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 465.00 | | | -13 465.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | | | 31 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 845.00 | | | 2 058 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 992 511.00 | | | 1 992 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 687 998.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 590.00 | 1 655 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 590.00 | 1 634 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 667 178.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278 956.00 | 15 129.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 094.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 276 862.00 | 15 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 482.00 | 1 041 482.00 | | 1 041 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 028.00 | 55 028.00 | | 55 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 303.00 | 31 303.00 | | 31 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 363 117.00 | | | 1 363 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
VB T. V. A. | 24 654.00 | | | 24 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 732.00 | 629 399.00 | 106 333.00 | 735 732.00 |
VI Groupe et associés | 475 752.00 | 475 752.00 | | 475 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 285.00 | 1 413 785.00 | 12 500.00 | 1 426 285.00 |
VW T.V.A. | 264 709.00 | 264 709.00 | | 264 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 838.00 | 2 544 506.00 | 106 333.00 | 2 650 838.00 |