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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 8 321.00 | 3 079.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 885 673.00 | 928 543.00 | 957 130.00 | 1 885 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 972.00 | 98 776.00 | 305 196.00 | 403 972.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 650.00 | 1 035 640.00 | 1 287 010.00 | 2 322 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 350.00 | | 382 350.00 | 382 350.00 |
BT Marchandises | 9 691.00 | | 9 691.00 | 9 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370 997.00 | | 1 370 997.00 | 1 370 997.00 |
BZ Autres créances | 134 928.00 | | 134 928.00 | 134 928.00 |
CF Disponibilités | 599 282.00 | | 599 282.00 | 599 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 855.00 | | 27 855.00 | 27 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 104.00 | | 2 525 104.00 | 2 525 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 847 753.00 | 1 035 640.00 | 3 812 113.00 | 4 847 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 821.00 | 3 317.00 | | 12 821.00 |
DH Report à nouveau | 243 595.00 | 63 017.00 | | 243 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 196.00 | 190 082.00 | | 203 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 528.00 | 807 331.00 | | 1 010 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 164.00 | 512 137.00 | | 319 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 272.00 | 447 764.00 | | 937 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 731.00 | 151 771.00 | | 159 731.00 |
EA Autres dettes | 1 385 418.00 | 979 176.00 | | 1 385 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 586.00 | 2 090 848.00 | | 2 801 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 113.00 | 2 898 179.00 | | 3 812 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 031 986.00 | | 6 031 986.00 | 6 031 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 031 986.00 | | 6 031 986.00 | 6 031 986.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 055 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 226 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 619.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 733 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 817.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -34 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 584.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 584.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 999.00 | 79 176.00 | | 83 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 055 849.00 | 5 687 201.00 | | 6 055 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 852 652.00 | 5 497 119.00 | | 5 852 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 196.00 | 190 082.00 | | 203 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 961.00 | | 366 559.00 | 1 957 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 870.00 | 2 322 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 2 298 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | 3 080.00 | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 141.00 | | 363 479.00 | 1 937 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 891.00 | 426 619.00 | 1 870.00 | 610 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 867.00 | 3 454.00 | | 4 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 024.00 | 423 165.00 | 1 870.00 | 606 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 272.00 | 937 272.00 | | 937 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 792.00 | 59 792.00 | | 59 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 997.00 | | 1 370 997.00 | 1 370 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 57 008.00 | 57 008.00 | | 57 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 878.00 | | 318 878.00 | 318 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 370 000.00 | 170 000.00 | 1 200 000.00 | 1 370 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VP Divers | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 855.00 | 27 855.00 | | 27 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 280.00 | 162 783.00 | 1 383 497.00 | 1 546 280.00 |
VW T.V.A. | 36 924.00 | 36 924.00 | | 36 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 586.00 | 1 282 708.00 | 1 518 878.00 | 2 801 586.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |