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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 400.00 | 10 027.00 | 1 372.00 | 11 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 930 363.00 | 1 302 710.00 | 627 652.00 | 1 930 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 569.00 | 173 435.00 | 350 134.00 | 523 569.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 483 832.00 | 1 486 173.00 | 997 659.00 | 2 483 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 442.00 | | 372 442.00 | 372 442.00 |
BT Marchandises | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 636 368.00 | | 1 636 368.00 | 1 636 368.00 |
BZ Autres créances | 149 064.00 | | 149 064.00 | 149 064.00 |
CF Disponibilités | 1 118 600.00 | | 1 118 600.00 | 1 118 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 802.00 | | 3 298 802.00 | 3 298 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 782 635.00 | 1 486 173.00 | 4 296 462.00 | 5 782 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 980.00 | 12 821.00 | | 22 980.00 |
DH Report à nouveau | 436 631.00 | 243 594.00 | | 436 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 379.00 | 203 196.00 | | 249 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 907.00 | 1 010 527.00 | | 1 259 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 382.00 | 319 163.00 | | 151 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 161.00 | 937 272.00 | | 1 252 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 994.00 | 159 730.00 | | 180 994.00 |
EA Autres dettes | 1 452 017.00 | 1 385 418.00 | | 1 452 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 555.00 | 2 801 585.00 | | 3 036 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 296 462.00 | 3 812 113.00 | | 4 296 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 102 924.00 | | 7 102 924.00 | 7 102 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 102 924.00 | | 7 102 924.00 | 7 102 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 113 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 402 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 816 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 455 705.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 823.00 | | | -3 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 842.00 | 83 999.00 | | 88 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 113 762.00 | 6 055 848.00 | | 7 113 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 864 383.00 | 5 852 652.00 | | 6 864 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 379.00 | 203 196.00 | | 249 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 649.00 | | 179 284.00 | 2 322 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 100.00 | 2 483 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 100.00 | 2 453 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 298 749.00 | | 173 284.00 | 2 298 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | 6 000.00 | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 640.00 | 455 705.00 | 5 172.00 | 1 035 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 321.00 | 1 706.00 | | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 027 318.00 | 453 999.00 | 5 172.00 | 1 027 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 252 161.00 | 1 252 161.00 | | 1 252 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 914.00 | 47 914.00 | | 47 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 643.00 | 60 643.00 | | 60 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 368.00 | 1 636 368.00 | | 1 636 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 906.00 | | 150 906.00 | 150 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 017.00 | 252 017.00 | 1 200 000.00 | 1 452 017.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 877.00 | | | 318 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 165.00 | 1 796 665.00 | 18 500.00 | 1 815 165.00 |
VW T.V.A. | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 555.00 | 1 685 648.00 | 1 350 906.00 | 3 036 555.00 |