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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 882.00 | 377 882.00 | | 377 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 423.00 | 498 423.00 | | 498 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 806.00 | 876 306.00 | 18 500.00 | 894 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
BT Marchandises | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 341.00 | | 501 341.00 | 501 341.00 |
BZ Autres créances | 95 025.00 | | 95 025.00 | 95 025.00 |
CF Disponibilités | 420 306.00 | | 420 306.00 | 420 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 092.00 | 156 644.00 | 1 018 447.00 | 1 175 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 898.00 | 1 032 950.00 | 1 036 947.00 | 2 069 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 449.00 | 35 449.00 | | 35 449.00 |
DH Report à nouveau | 183 373.00 | 673 542.00 | | 183 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -904 350.00 | -490 168.00 | | -904 350.00 |
DL TOTAL (I) | -134 612.00 | 769 738.00 | | -134 612.00 |
DP Provisions pour risques | 545 802.00 | | | 545 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 802.00 | | | 545 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 090.00 | 81 747.00 | | 20 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 611.00 | 83 604.00 | | 52 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 037.00 | 117 669.00 | | 101 037.00 |
EA Autres dettes | 452 017.00 | 1 452 017.00 | | 452 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 756.00 | 1 735 038.00 | | 625 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 947.00 | 2 504 777.00 | | 1 036 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 488.00 | | 73 488.00 | 73 488.00 |
FG Production vendue services | 1 238 205.00 | 1 811.00 | 1 240 017.00 | 1 238 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 693.00 | 1 811.00 | 1 313 505.00 | 1 311 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 181 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 964 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -286 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 216.00 | 156 950.00 | | 158 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 216.00 | 156 950.00 | | 158 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 050.00 | 149 658.00 | | 201 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 549 558.00 | 290.00 | | 549 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750 609.00 | 149 949.00 | | 750 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -592 392.00 | 7 000.00 | | -592 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 973.00 | 5 024 744.00 | | 1 835 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 740 324.00 | 5 514 912.00 | | 2 740 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -904 350.00 | -490 168.00 | | -904 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 841.00 | | 30 266.00 | 2 061 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 197 301.00 | 894 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 135.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 189 166.00 | 876 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 035 206.00 | | 30 266.00 | 2 035 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 508.00 | 200 319.00 | 992 495.00 | 1 436 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 992.00 | 1 142.00 | 8 135.00 | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 516.00 | 199 176.00 | 984 360.00 | 1 429 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 545 802.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 509 277.00 | | 277 303.00 | 509 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 605.00 | | 81 961.00 | 238 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748 071.00 | | 359 453.00 | 748 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 071.00 | 545 802.00 | 359 453.00 | 748 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 359 453.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 341.00 | 501 341.00 | | 501 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 452 017.00 | 252 017.00 | 200 000.00 | 452 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
VP Divers | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 640.00 | 598 140.00 | 18 500.00 | 616 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 756.00 | 425 756.00 | 200 000.00 | 625 756.00 |