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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 320.00 | 4 867.00 | 3 453.00 | 8 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 960.00 | 559 672.00 | 1 061 288.00 | 1 620 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 181.00 | 46 352.00 | 269 829.00 | 316 181.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 961.00 | 610 891.00 | 1 347 070.00 | 1 957 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 867.00 | | 608 867.00 | 608 867.00 |
BT Marchandises | 13 195.00 | | 13 195.00 | 13 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 010.00 | | 845 010.00 | 845 010.00 |
BZ Autres créances | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | 9 904.00 | 9 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 109.00 | | 1 551 109.00 | 1 551 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 509 070.00 | 610 891.00 | 2 898 179.00 | 3 509 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
DH Report à nouveau | 63 017.00 | | | 63 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 082.00 | 66 334.00 | | 190 082.00 |
DL TOTAL (I) | 807 331.00 | 617 249.00 | | 807 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 137.00 | 736 417.00 | | 512 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 764.00 | 1 041 482.00 | | 447 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 771.00 | 397 187.00 | | 151 771.00 |
EA Autres dettes | 979 176.00 | 475 752.00 | | 979 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 090 848.00 | 2 650 838.00 | | 2 090 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 179.00 | 3 268 088.00 | | 2 898 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 656 538.00 | | 5 656 538.00 | 5 656 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 656 538.00 | | 5 656 538.00 | 5 656 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 685 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 112 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 881.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 385 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 584.00 | 17 465.00 | | 2 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 584.00 | 17 465.00 | | 2 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 584.00 | -13 465.00 | | -2 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 176.00 | 31 303.00 | | 79 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 687 201.00 | 2 058 845.00 | | 5 687 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 119.00 | 1 992 511.00 | | 5 497 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 082.00 | 66 334.00 | | 190 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 655 408.00 | | 845 333.00 | 1 655 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 780.00 | | 1 957 961.00 | 542 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 542 780.00 | | 1 937 141.00 | 542 780.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 588.00 | | 845 333.00 | 1 634 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 542 780.00 | | | 542 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 827.00 | 347 064.00 | | 263 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 084.00 | 2 773.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 733.00 | 344 290.00 | | 261 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 764.00 | 447 764.00 | | 447 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 370.00 | 55 370.00 | | 55 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 343.00 | 58 343.00 | | 58 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 845 010.00 | | | 845 010.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VB T. V. A. | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 354.00 | 191 574.00 | 318 780.00 | 510 354.00 |
VI Groupe et associés | 979 176.00 | 979 176.00 | | 979 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 378.00 | | | 225 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 426.00 | | | 35 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 283.00 | 924 783.00 | 12 500.00 | 937 283.00 |
VW T.V.A. | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 090 848.00 | 1 772 068.00 | 318 780.00 | 2 090 848.00 |