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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CF Disponibilités | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 149 499.00 | | 149 499.00 | 149 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 499.00 | | 149 499.00 | 149 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 450.00 | 35 450.00 | | 35 450.00 |
DH Report à nouveau | -720 977.00 | 183 374.00 | | -720 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 269.00 | -904 351.00 | | -164 269.00 |
DL TOTAL (I) | -298 882.00 | -134 612.00 | | -298 882.00 |
DP Provisions pour risques | 135 312.00 | 545 803.00 | | 135 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 312.00 | 545 803.00 | | 135 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 20 090.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 017.00 | | | 252 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 52 611.00 | | 34 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 547.00 | 101 038.00 | | 26 547.00 |
EA Autres dettes | | 452 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 069.00 | 625 757.00 | | 313 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 499.00 | 1 036 947.00 | | 149 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 252 017.00 | | | 252 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 388 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 257.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 946.00 | 158 217.00 | | 2 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 543 328.00 | | | 543 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546 274.00 | 158 217.00 | | 546 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196 716.00 | 201 050.00 | | 196 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 132 837.00 | 549 559.00 | | 132 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 553.00 | 750 609.00 | | 329 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216 721.00 | -592 392.00 | | 216 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 765.00 | 1 835 974.00 | | 945 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 034.00 | 2 740 324.00 | | 1 110 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 269.00 | -904 351.00 | | -164 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 806.00 | | | 894 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894 806.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 876 306.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 306.00 | | | 876 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 332.00 | 35 257.00 | 679 590.00 | 644 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 332.00 | 35 257.00 | 679 590.00 | 644 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 803.00 | 132 837.00 | 543 328.00 | 545 803.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 231 974.00 | | 231 974.00 | 231 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 156 645.00 | | 156 645.00 | 156 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 619.00 | | 388 619.00 | 388 619.00 |
7C TOTAL GENERAL | 934 421.00 | 132 837.00 | 931 947.00 | 934 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 463.00 | 34 394.00 | 69.00 | 34 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 252 017.00 | 252 017.00 | | 252 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 554.00 | 37 554.00 | | 37 554.00 |
VP Divers | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 132.00 | 50 085.00 | 47.00 | 50 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 069.00 | 313 000.00 | 69.00 | 313 069.00 |