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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 135.00 | 7 180.00 | 954.00 | 8 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 419 372.00 | 1 351 415.00 | 67 956.00 | 1 419 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 833.00 | 587 377.00 | 28 455.00 | 615 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 061 841.00 | 1 945 974.00 | 115 866.00 | 2 061 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 328 968.00 | 238 605.00 | 90 362.00 | 328 968.00 |
BT Marchandises | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 512.00 | | 1 561 512.00 | 1 561 512.00 |
BZ Autres créances | 129 987.00 | | 129 987.00 | 129 987.00 |
CF Disponibilités | 590 264.00 | | 590 264.00 | 590 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 641.00 | | 7 641.00 | 7 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 516.00 | 238 605.00 | 2 388 910.00 | 2 627 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 689 357.00 | 2 184 580.00 | 2 504 777.00 | 4 689 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 449.00 | 22 980.00 | | 35 449.00 |
DH Report à nouveau | 673 542.00 | 436 631.00 | | 673 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 168.00 | 249 379.00 | | -490 168.00 |
DL TOTAL (I) | 769 738.00 | 1 259 907.00 | | 769 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 747.00 | 151 382.00 | | 81 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 604.00 | 1 252 161.00 | | 83 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 669.00 | 180 994.00 | | 117 669.00 |
EA Autres dettes | 1 452 017.00 | 1 452 017.00 | | 1 452 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 735 038.00 | 3 036 555.00 | | 1 735 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 777.00 | 4 296 462.00 | | 2 504 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 859 951.00 | 2 052.00 | 4 862 003.00 | 4 859 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 859 951.00 | 2 052.00 | 4 862 003.00 | 4 859 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 867 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 032 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 748 071.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 329 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 950.00 | | | 156 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 950.00 | | | 156 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 659.00 | 3 823.00 | | 149 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 949.00 | 3 823.00 | | 149 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | -3 823.00 | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 024 744.00 | 7 113 762.00 | | 5 024 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 514 912.00 | 6 864 383.00 | | 5 514 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -490 168.00 | 249 379.00 | | -490 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 483 832.00 | | 153 067.00 | 2 483 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 059.00 | 2 061 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 470.00 | 8 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 589.00 | 2 035 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 400.00 | | 1 205.00 | 11 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 932.00 | | 151 862.00 | 2 453 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 173.00 | 375 445.00 | 425 109.00 | 1 486 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 027.00 | 1 434.00 | 4 470.00 | 10 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 145.00 | 374 010.00 | 420 639.00 | 1 476 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 188.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 509 277.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 238 605.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 748 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 748 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 604.00 | 83 604.00 | | 83 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 615.00 | 73 615.00 | | 73 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 512.00 | 1 561 512.00 | | 1 561 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 250.00 | 81 250.00 | | 81 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 017.00 | 252 017.00 | 1 200 000.00 | 1 452 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 657.00 | | | 69 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 554.00 | 91 554.00 | | 91 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 717 641.00 | 1 699 141.00 | 18 500.00 | 1 717 641.00 |
VW T.V.A. | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 735 038.00 | 535 038.00 | 1 200 000.00 | 1 735 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |