| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 14 722.00 | 5 278.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 218 182.00 | 10 730.00 | 207 452.00 | 218 182.00 |
AP Constructions | 814 360.00 | 195 541.00 | 618 819.00 | 814 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 512.00 | 139 299.00 | 400 214.00 | 539 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 028.00 | 12 783.00 | 12 245.00 | 25 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 757 083.00 | 373 075.00 | 1 384 008.00 | 1 757 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 754.00 | 7 290.00 | 497 464.00 | 504 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 595 037.00 | 103 184.00 | 491 854.00 | 595 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 680.00 | | 49 680.00 | 49 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 522.00 | 57 157.00 | 1 468 365.00 | 1 525 522.00 |
BZ Autres créances | 215 853.00 | | 215 853.00 | 215 853.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 158 732.00 | | 158 732.00 | 158 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 302 668.00 | 167 631.00 | 3 135 038.00 | 3 302 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 059 751.00 | 540 706.00 | 4 519 045.00 | 5 059 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
DL TOTAL (I) | 638 050.00 | | | 638 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 870 881.00 | | | 1 870 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 342.00 | | | 1 287 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 178.00 | | | 631 178.00 |
EA Autres dettes | 91 593.00 | | | 91 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 880 995.00 | | | 3 880 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 519 045.00 | | | 4 519 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 280 995.00 | | | 2 280 995.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 878.00 | 271 900.00 | 1 265 778.00 | 993 878.00 |
FD Production vendue biens | 4 216 842.00 | 890 115.00 | 5 106 958.00 | 4 216 842.00 |
FG Production vendue services | 48 765.00 | -4 587.00 | 44 178.00 | 48 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 259 485.00 | 1 157 428.00 | 6 416 914.00 | 5 259 485.00 |
FM Production stockée | | | 505 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 929 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 255 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 465 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 421 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 631.00 | |
GE Autres charges | | | 12 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 778 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 868.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 244.00 | | | -4 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 927.00 | | | 6 929 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 791 877.00 | | | 6 791 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 757 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 757 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 597 083.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 373 075.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 14 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 358 353.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 110 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 57 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 167 631.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 167 631.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287 342.00 | 1 287 342.00 | | 1 287 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 018.00 | 180 018.00 | | 180 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 509.00 | 258 509.00 | | 258 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 593.00 | 91 593.00 | | 91 593.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 933.00 | | | 1 456 933.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | | | 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 896.00 | | | 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 588.00 | | | 68 588.00 |
VB T. V. A. | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
VI Groupe et associés | 270 881.00 | 270 881.00 | | 270 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 184.00 | | | 50 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 971.00 | | | 69 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 465.00 | 1 675 876.00 | 68 588.00 | 1 744 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 880 995.00 | 2 280 995.00 | 1 600 000.00 | 3 880 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 227.00 | | | 69 227.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 243 011.00 | | | 243 011.00 |
ST Autres comptes | 1 659 422.00 | | | 1 659 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YT Sous‐traitance | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 417 414.00 | | | 417 414.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 857.00 | | | 81 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 084.00 | | | 151 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 005 041.00 | | | 1 005 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 657 996.00 | | | 657 996.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 465 147.00 | | | 2 465 147.00 |