| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 598 520.00 | 36 038.00 | 562 482.00 | 598 520.00 |
AP Constructions | 1 370 399.00 | 727 391.00 | 643 008.00 | 1 370 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 028 394.00 | 1 498 494.00 | 2 529 900.00 | 4 028 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 186.00 | 185 186.00 | 456 000.00 | 641 186.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 306 369.00 | 2 974 979.00 | 4 331 390.00 | 7 306 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 104.00 | 6 040.00 | 387 064.00 | 393 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 060 154.00 | 19 828.00 | 1 040 326.00 | 1 060 154.00 |
BT Marchandises | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 573.00 | 2 562.00 | 1 830 011.00 | 1 832 573.00 |
BZ Autres créances | 925 028.00 | | 925 028.00 | 925 028.00 |
CF Disponibilités | 49 789.00 | | 49 789.00 | 49 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 042.00 | | 11 042.00 | 11 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 275 822.00 | 28 430.00 | 4 247 392.00 | 4 275 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 582 190.00 | 3 003 409.00 | 8 578 781.00 | 11 582 190.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -731 570.00 | -561 854.00 | | -731 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 441.00 | -169 716.00 | | -471 441.00 |
DL TOTAL (I) | -695 961.00 | -224 520.00 | | -695 961.00 |
DP Provisions pour risques | 597 096.00 | | | 597 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 597 096.00 | | | 597 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228.00 | 880 369.00 | | 2 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 418 305.00 | 4 046 923.00 | | 3 418 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 761.00 | 4 027 537.00 | | 4 595 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 077.00 | 189 031.00 | | 382 077.00 |
EA Autres dettes | 47 938.00 | 91 878.00 | | 47 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 338.00 | 25 007.00 | | 31 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 677 646.00 | 9 460 746.00 | | 8 677 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 578 781.00 | 9 236 226.00 | | 8 578 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 908.00 | | 324 908.00 | 324 908.00 |
FD Production vendue biens | 4 108 038.00 | 96 461.00 | 4 204 499.00 | 4 108 038.00 |
FG Production vendue services | 120 936.00 | 10 327.00 | 131 262.00 | 120 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 553 881.00 | 106 788.00 | 4 660 669.00 | 4 553 881.00 |
FM Production stockée | | | -136 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 526 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 105 596.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 192 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 121 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 041 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -935 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 535 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 535 127.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 027 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 464 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -1.00 | 260 074.00 | | -1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -1.00 | 260 074.00 | | -1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | 258 369.00 | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | 1 705.00 | | -193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 640 722.00 | 12 983 180.00 | | 6 640 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 112 164.00 | 13 152 896.00 | | 7 112 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 441.00 | -169 716.00 | | -471 441.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 255 996.00 | | 1 728 209.00 | 6 255 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 677 836.00 | | 7 306 369.00 | 677 836.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 836.00 | | 6 638 499.00 | 677 836.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 588 126.00 | | 1 728 209.00 | 5 588 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 239.00 | 677 740.00 | | 1 797 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 412.00 | 2 458.00 | | 25 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 771 827.00 | 675 282.00 | | 1 771 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 597 096.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 16 402.00 | 25 868.00 | 16 402.00 | 16 402.00 |
6T Sur comptes clients | 4 972.00 | | 2 410.00 | 4 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 374.00 | 525 868.00 | 18 812.00 | 21 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 374.00 | 1 122 964.00 | 18 812.00 | 21 374.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 948 376.00 | 523 865.00 | 1 424 511.00 | 1 948 376.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595 761.00 | 4 595 761.00 | | 4 595 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 377.00 | 52 377.00 | | 52 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 159.00 | 297 159.00 | | 297 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 338.00 | 31 338.00 | | 31 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 573.00 | 1 832 573.00 | | 1 832 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 184 310.00 | 184 310.00 | | 184 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 929.00 | 1 469 929.00 | | 1 469 929.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 126.00 | 126 126.00 | | 126 126.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 164.00 | 102 164.00 | | 102 164.00 |
VP Divers | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 081.00 | 13 081.00 | | 13 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 094.00 | 456 094.00 | | 456 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 642.00 | 2 768 642.00 | | 2 768 642.00 |
VW T.V.A. | 19 459.00 | 19 459.00 | | 19 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 477 646.00 | 7 053 135.00 | 1 424 511.00 | 8 477 646.00 |