| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 870.00 | 25 412.00 | 2 458.00 | 27 870.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 598 520.00 | 33 594.00 | 564 926.00 | 598 520.00 |
AP Constructions | 1 180 399.00 | 644 081.00 | 536 318.00 | 1 180 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490 185.00 | 977 054.00 | 1 513 131.00 | 2 490 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 186.00 | 117 097.00 | 524 089.00 | 641 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 677 836.00 | | 677 836.00 | 677 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 255 996.00 | 1 797 239.00 | 4 458 757.00 | 6 255 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 589 700.00 | 10 659.00 | 579 041.00 | 589 700.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 196 594.00 | 5 743.00 | 1 190 851.00 | 1 196 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 031.00 | 4 972.00 | 2 204 059.00 | 2 209 031.00 |
BZ Autres créances | 786 902.00 | | 786 902.00 | 786 902.00 |
CF Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 798 842.00 | 21 374.00 | 4 777 469.00 | 4 798 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 054 838.00 | 1 818 612.00 | 9 236 226.00 | 11 054 838.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -561 854.00 | | | -561 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 716.00 | | | -169 716.00 |
DL TOTAL (I) | -224 520.00 | | | -224 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 369.00 | | | 880 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 046 923.00 | | | 4 046 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 537.00 | | | 4 027 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 031.00 | | | 189 031.00 |
EA Autres dettes | 91 878.00 | | | 91 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 007.00 | | | 25 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 460 746.00 | | | 9 460 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 226.00 | | | 9 236 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 908 694.00 | | | 6 908 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 880 369.00 | | | 880 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 606.00 | | 569 606.00 | 569 606.00 |
FD Production vendue biens | 10 131 422.00 | 1 288 554.00 | 11 419 977.00 | 10 131 422.00 |
FG Production vendue services | 388 292.00 | 46 356.00 | 434 648.00 | 388 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 089 320.00 | 1 334 910.00 | 12 424 230.00 | 11 089 320.00 |
FM Production stockée | | | 25 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 661 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 383 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 886 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 164 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 374.00 | |
GE Autres charges | | | 73 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 760 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 074.00 | | | 260 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 074.00 | | | 260 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258 369.00 | | | 258 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 369.00 | | | 258 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 921 286.00 | | | 12 921 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 091 002.00 | | | 13 091 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 716.00 | | | -169 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 716 627.00 | | 1 904 632.00 | 4 716 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 365 263.00 | 6 255 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 365 263.00 | 5 588 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | 7 870.00 | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556 627.00 | | 1 396 762.00 | 4 556 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 369 803.00 | 534 329.00 | 106 894.00 | 1 369 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 5 412.00 | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 349 803.00 | 528 917.00 | 106 894.00 | 1 349 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 862.00 | 16 402.00 | 99 862.00 | 99 862.00 |
6T Sur comptes clients | 105 485.00 | 4 972.00 | 105 485.00 | 105 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 347.00 | 21 374.00 | 205 347.00 | 205 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 347.00 | 21 374.00 | | 205 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 276 994.00 | 924 942.00 | 2 352 053.00 | 3 276 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 027 537.00 | 4 027 537.00 | | 4 027 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 262.00 | 78 262.00 | | 78 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 878.00 | 91 878.00 | | 91 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 031.00 | 2 209 031.00 | | 2 209 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VB T. V. A. | 270 695.00 | 270 695.00 | | 270 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 369.00 | 880 369.00 | | 880 369.00 |
VI Groupe et associés | 769 929.00 | 769 929.00 | | 769 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 905 227.00 | | | 905 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 723 550.00 | | | 723 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 370.00 | 130 370.00 | | 130 370.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 203 068.00 | 203 068.00 | | 203 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 375.00 | 182 375.00 | | 182 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 991.00 | 3 004 991.00 | | 3 004 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 260 746.00 | 6 908 694.00 | 2 352 053.00 | 9 260 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 025.00 | | | 65 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 589.00 | | | 56 589.00 |
ST Autres comptes | 1 960 137.00 | | | 1 960 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 866 216.00 | | | 866 216.00 |
YT Sous‐traitance | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 797 391.00 | | | 797 391.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 904.00 | | | 8 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 887.00 | | | 56 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 121 912.00 | | | 121 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 010 912.00 | | | 2 010 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 439 547.00 | | | 1 439 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 886 570.00 | | | 3 886 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |