| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 598 520.00 | 40 174.00 | 558 346.00 | 598 520.00 |
AP Constructions | 1 370 399.00 | 871 698.00 | 498 701.00 | 1 370 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 758 350.00 | 3 067 023.00 | 2 691 328.00 | 5 758 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 653 825.00 | 320 005.00 | 333 820.00 | 653 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 133.00 | | 24 133.00 | 24 133.00 |
AX Avances et acomptes | 660 100.00 | | 660 100.00 | 660 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 239 197.00 | 4 326 770.00 | 4 912 428.00 | 9 239 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 906 269.00 | 29 582.00 | 876 687.00 | 906 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 830 126.00 | 31 325.00 | 798 801.00 | 830 126.00 |
BT Marchandises | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 643 596.00 | 1 739.00 | 5 641 857.00 | 5 643 596.00 |
BZ Autres créances | 474 737.00 | | 474 737.00 | 474 737.00 |
CF Disponibilités | 19 137.00 | | 19 137.00 | 19 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 727.00 | | 65 727.00 | 65 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 939 940.00 | 62 646.00 | 7 877 295.00 | 7 939 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 179 137.00 | 4 389 415.00 | 12 789 722.00 | 17 179 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 606 640.00 | 500 000.00 | | 606 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 193 413.00 | | | 2 193 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -2 073 824.00 | -1 203 012.00 | | -2 073 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 566.00 | -870 813.00 | | 7 566.00 |
DL TOTAL (I) | 740 845.00 | -1 566 774.00 | | 740 845.00 |
DP Provisions pour risques | | 62 096.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 62 096.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 447.00 | 1 018 122.00 | | 1 591 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 172 570.00 | 6 697 210.00 | | 6 172 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 428.00 | 4 451 523.00 | | 3 582 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 495.00 | 444 209.00 | | 426 495.00 |
EA Autres dettes | 49 590.00 | 49 431.00 | | 49 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 048 877.00 | 12 886 843.00 | | 12 048 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 789 722.00 | 11 382 164.00 | | 12 789 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 172 570.00 | | | 6 172 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 397.00 | 4 672.00 | 103 069.00 | 98 397.00 |
FD Production vendue biens | 13 823 087.00 | 547 623.00 | 14 370 710.00 | 13 823 087.00 |
FG Production vendue services | 28 323.00 | 15 618.00 | 43 941.00 | 28 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 949 806.00 | 567 913.00 | 14 517 720.00 | 13 949 806.00 |
FM Production stockée | | | -171 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 525 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 944 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 463 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | -1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665.00 | 335 916.00 | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 335 916.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 662.00 | 407 586.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 946.00 | 407 586.00 | | 2 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 281.00 | -71 670.00 | | -1 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 525 899.00 | 5 746 602.00 | | 14 525 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 518 332.00 | 6 617 414.00 | | 14 518 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 566.00 | -870 813.00 | | 7 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 323 286.00 | | 1 133 772.00 | 8 323 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 500.00 | 207 361.00 | 9 239 197.00 | 10 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | 207 361.00 | 9 065 327.00 | 10 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 149 416.00 | | 1 133 772.00 | 8 149 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 519 590.00 | 1 012 878.00 | 205 699.00 | 3 519 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 491 720.00 | 1 012 878.00 | 205 699.00 | 3 491 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 096.00 | | 62 096.00 | 62 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 240.00 | 60 907.00 | 56 240.00 | 56 240.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 979.00 | 60 907.00 | 56 240.00 | 57 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 075.00 | 60 907.00 | 118 336.00 | 120 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 381 877.00 | 631 798.00 | 750 079.00 | 1 381 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 582 428.00 | 3 582 428.00 | | 3 582 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 411.00 | 83 411.00 | | 83 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 831.00 | 171 831.00 | | 171 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 643 596.00 | 5 643 596.00 | | 5 643 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 447.00 | 909 660.00 | 612 550.00 | 1 591 447.00 |
VI Groupe et associés | 4 790 693.00 | 4 790 693.00 | | 4 790 693.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 660.00 | 121 660.00 | | 121 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 152.00 | 407 152.00 | | 407 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 060.00 | 6 184 060.00 | 6 000.00 | 6 190 060.00 |
VW T.V.A. | 49 594.00 | 49 594.00 | | 49 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 848 877.00 | 10 417 012.00 | 1 362 629.00 | 11 848 877.00 |