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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 218 182.00 | 25 308.00 | 192 874.00 | 218 182.00 |
AP Constructions | 814 360.00 | 462 659.00 | 351 701.00 | 814 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 261 473.00 | 259 438.00 | 1 002 036.00 | 1 261 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 779.00 | 26 427.00 | 76 352.00 | 102 779.00 |
AX Avances et acomptes | 209 040.00 | | 209 040.00 | 209 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 765 835.00 | 793 832.00 | 1 972 003.00 | 2 765 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 540 632.00 | 43 969.00 | 496 663.00 | 540 632.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 548 050.00 | 55 932.00 | 492 119.00 | 548 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 762.00 | | 2 762.00 | 2 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 284 175.00 | 107 419.00 | 2 176 756.00 | 2 284 175.00 |
BZ Autres créances | 653 945.00 | | 653 945.00 | 653 945.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 11 244.00 | | 11 244.00 | 11 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 932.00 | 207 320.00 | 4 088 613.00 | 4 295 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 767.00 | 1 001 151.00 | 6 060 616.00 | 7 061 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -643 953.00 | | | -643 953.00 |
DL TOTAL (I) | -136 903.00 | | | -136 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 656 698.00 | | | 656 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 486.00 | | | 1 854 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 121.00 | | | 2 943 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 660.00 | | | 298 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
EA Autres dettes | 124 554.00 | | | 124 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 197 519.00 | | | 6 197 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 060 616.00 | | | 6 060 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 334.00 | | | 3 736 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656 698.00 | | | 656 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 795 986.00 | 460 183.00 | 1 256 169.00 | 795 986.00 |
FD Production vendue biens | 5 751 891.00 | 1 456 106.00 | 7 207 997.00 | 5 751 891.00 |
FG Production vendue services | 40 092.00 | 25 858.00 | 65 950.00 | 40 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 587 969.00 | 1 942 147.00 | 8 530 116.00 | 6 587 969.00 |
FM Production stockée | | | -46 987.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 584 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 192 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 133 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 163.00 | |
GE Autres charges | | | 20 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 146 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -546 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -580 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 655.00 | | | 20 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 648.00 | | | 130 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 454.00 | | | 132 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 454.00 | | | -132 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 066.00 | | | -69 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 600 082.00 | | | 8 600 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 244 034.00 | | | 9 244 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -643 953.00 | | | -643 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 083.00 | | 1 191 172.00 | 1 757 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 420.00 | 2 765 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 420.00 | 2 605 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 083.00 | | 1 191 172.00 | 1 597 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 075.00 | 551 405.00 | 130 648.00 | 373 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 722.00 | 5 278.00 | | 14 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 353.00 | 546 127.00 | 130 648.00 | 358 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 110 474.00 | 99 901.00 | 110 474.00 | 110 474.00 |
6T Sur comptes clients | 57 157.00 | 50 262.00 | | 57 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 631.00 | 150 163.00 | 110 474.00 | 167 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 631.00 | 150 163.00 | 110 474.00 | 167 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 604 486.00 | | 1 604 486.00 | 1 604 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943 121.00 | 2 943 121.00 | | 2 943 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 538.00 | 139 538.00 | | 139 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 261.00 | 127 261.00 | | 127 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 554.00 | 124 554.00 | | 124 554.00 |
UX Autres créances clients | 2 215 275.00 | | | 2 215 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
VB T. V. A. | 208 198.00 | | | 208 198.00 |
VC Groupe et associés | 18 061.00 | | | 18 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 698.00 | | 656 698.00 | 656 698.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 005.00 | | | 112 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263 013.00 | | | 263 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 518.00 | | | 50 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 943 244.00 | 2 943 244.00 | | 2 943 244.00 |
VW T.V.A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 997 519.00 | 3 736 334.00 | 2 261 184.00 | 5 997 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 096.00 | | | 90 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
ST Autres comptes | 1 711 504.00 | | | 1 711 504.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 995.00 | | | 574 995.00 |
YT Sous‐traitance | 95 096.00 | | | 95 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 719 511.00 | | | 719 511.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 58 707.00 | | | 58 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 868.00 | | | 24 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 964.00 | | | 114 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 293 660.00 | | | 1 293 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932 596.00 | | | 932 596.00 |
ZE Dividendes | 131 000.00 | | | 131 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 192 678.00 | | | 3 192 678.00 |