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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 598 520.00 | 31 151.00 | 567 369.00 | 598 520.00 |
AP Constructions | 1 028 598.00 | 575 969.00 | 452 629.00 | 1 028 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 295 674.00 | 694 345.00 | 1 601 329.00 | 2 295 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 835.00 | 48 339.00 | 585 496.00 | 633 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 627.00 | 1 369 803.00 | 3 346 823.00 | 4 716 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 843 208.00 | 39 086.00 | 804 122.00 | 843 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 171 558.00 | 60 776.00 | 1 110 782.00 | 1 171 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 194 527.00 | 105 485.00 | 2 089 042.00 | 2 194 527.00 |
BZ Autres créances | 568 030.00 | | 568 030.00 | 568 030.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 079.00 | | 81 079.00 | 81 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 191 098.00 | 205 347.00 | 4 985 751.00 | 5 191 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 907 725.00 | 1 575 150.00 | 8 332 575.00 | 9 907 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -643 953.00 | | | -643 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
DL TOTAL (I) | -54 804.00 | | | -54 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 867.00 | | | 800 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 860 452.00 | | | 3 860 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 010.00 | | | 3 225 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 434.00 | | | 259 434.00 |
EA Autres dettes | 41 617.00 | | | 41 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 387 379.00 | | | 8 387 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 332 575.00 | | | 8 332 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 781 851.00 | | | 5 781 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 800 867.00 | | | 800 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 307 374.00 | 16 583.00 | 323 957.00 | 307 374.00 |
FD Production vendue biens | 7 587 967.00 | 2 435 997.00 | 10 023 964.00 | 7 587 967.00 |
FG Production vendue services | 722 036.00 | 67 485.00 | 789 520.00 | 722 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 617 376.00 | 2 520 064.00 | 11 137 441.00 | 8 617 376.00 |
FM Production stockée | | | 623 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 874 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 938 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 751 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 862.00 | |
GE Autres charges | | | 9 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 786 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 150.00 | | | 12 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 137.00 | | | -11 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -57 060.00 | | | -57 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 874 937.00 | | | 11 874 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 792 838.00 | | | 11 792 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 099.00 | | | 82 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 765 835.00 | | 2 167 047.00 | 2 765 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 216 255.00 | | 4 716 627.00 | 216 255.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 216 255.00 | | 4 556 627.00 | 216 255.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605 835.00 | | 2 167 047.00 | 2 605 835.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 209 040.00 | | | 209 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 832.00 | 575 972.00 | | 793 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 832.00 | 575 972.00 | | 773 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 901.00 | 99 862.00 | 99 901.00 | 99 901.00 |
6T Sur comptes clients | 107 419.00 | | 1 934.00 | 107 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 320.00 | 99 862.00 | 101 835.00 | 207 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 320.00 | 99 862.00 | 101 835.00 | 207 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 090 523.00 | 703 235.00 | 2 387 287.00 | 3 090 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 010.00 | 3 206 769.00 | 18 241.00 | 3 225 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 089.00 | 98 089.00 | | 98 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 763.00 | 135 763.00 | | 135 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 617.00 | 41 617.00 | | 41 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 125 626.00 | 2 125 626.00 | | 2 125 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 901.00 | | 68 901.00 | 68 901.00 |
VB T. V. A. | 110 474.00 | 110 474.00 | | 110 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 867.00 | 800 867.00 | | 800 867.00 |
VI Groupe et associés | 769 929.00 | 769 929.00 | | 769 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 681 505.00 | | | 1 681 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 266.00 | | | 447 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 683.00 | 144 683.00 | | 144 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 132 920.00 | 132 920.00 | | 132 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 564.00 | 179 564.00 | | 179 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 079.00 | 81 079.00 | | 81 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 843 636.00 | 2 774 735.00 | 68 901.00 | 2 843 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 187 379.00 | 5 781 851.00 | 2 405 528.00 | 8 187 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 702.00 | | | 86 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 358.00 | | | 35 358.00 |
ST Autres comptes | 1 892 992.00 | | | 1 892 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 869 597.00 | | | 869 597.00 |
YT Sous‐traitance | 81 612.00 | | | 81 612.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 809 415.00 | | | 809 415.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 754.00 | | | 62 754.00 |
YW Taxe professionnelle | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 189 675.00 | | | 189 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 723 842.00 | | | 1 723 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 418.00 | | | 1 008 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 751 729.00 | | | 3 751 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |