| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | 598 520.00 | 38 481.00 | 560 039.00 | 598 520.00 |
AP Constructions | 1 370 399.00 | 807 382.00 | 563 017.00 | 1 370 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498 548.00 | 2 393 625.00 | 3 104 923.00 | 5 498 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 316.00 | 252 232.00 | 395 084.00 | 647 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 633.00 | | 34 633.00 | 34 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 323 286.00 | 3 519 590.00 | 4 803 696.00 | 8 323 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 605 447.00 | 10 761.00 | 594 685.00 | 605 447.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 001 623.00 | 45 479.00 | 956 145.00 | 1 001 623.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314 997.00 | 1 739.00 | 4 313 258.00 | 4 314 997.00 |
BZ Autres créances | 650 795.00 | | 650 795.00 | 650 795.00 |
CF Disponibilités | 54 498.00 | | 54 498.00 | 54 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 636 447.00 | 57 979.00 | 6 578 468.00 | 6 636 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 959 733.00 | 3 577 569.00 | 11 382 164.00 | 14 959 733.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -1 203 012.00 | -731 570.00 | | -1 203 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -870 813.00 | -471 441.00 | | -870 813.00 |
DL TOTAL (I) | -1 566 774.00 | -695 961.00 | | -1 566 774.00 |
DP Provisions pour risques | 62 096.00 | 597 096.00 | | 62 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 096.00 | 597 096.00 | | 62 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 018 122.00 | 2 228.00 | | 1 018 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 697 210.00 | 3 418 305.00 | | 6 697 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 523.00 | 4 595 761.00 | | 4 451 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 209.00 | 382 077.00 | | 444 209.00 |
EA Autres dettes | 49 431.00 | 47 938.00 | | 49 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 347.00 | 31 338.00 | | 26 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 886 843.00 | 8 677 646.00 | | 12 886 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 382 164.00 | 8 578 781.00 | | 11 382 164.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 697 210.00 | | | 6 697 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 797.00 | 980.00 | 108 777.00 | 107 797.00 |
FD Production vendue biens | 4 147 419.00 | 84 628.00 | 4 232 047.00 | 4 147 419.00 |
FG Production vendue services | 135 038.00 | 9 098.00 | 144 136.00 | 135 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 390 254.00 | 94 707.00 | 4 484 960.00 | 4 390 254.00 |
FM Production stockée | | | -58 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 192 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 850 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 198 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 062 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 959 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 155 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 305 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560 161.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 916.00 | -1.00 | | 335 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 916.00 | -1.00 | | 335 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 192.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 586.00 | | | 407 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 586.00 | 192.00 | | 407 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 670.00 | -193.00 | | -71 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 746 602.00 | 6 640 722.00 | | 5 746 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 617 414.00 | 7 112 164.00 | | 6 617 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -870 813.00 | -471 441.00 | | -870 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 306 369.00 | | 3 158 703.00 | 7 306 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 6 000.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 474 276.00 | 667 510.00 | 8 323 286.00 | 1 474 276.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 974 276.00 | 667 510.00 | 8 149 416.00 | 974 276.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638 499.00 | | 3 152 703.00 | 6 638 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | 6 000.00 | 500 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 474 979.00 | 1 212 039.00 | 167 428.00 | 2 474 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 870.00 | | | 27 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 447 109.00 | 1 212 039.00 | 167 428.00 | 2 447 109.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 597 096.00 | 47 000.00 | 582 000.00 | 597 096.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 868.00 | 56 240.00 | 25 868.00 | 25 868.00 |
6T Sur comptes clients | 2 562.00 | | 823.00 | 2 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 430.00 | 56 240.00 | 526 691.00 | 528 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 125 526.00 | 103 240.00 | 1 108 691.00 | 1 125 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 941 954.00 | 808 275.00 | 1 133 680.00 | 1 941 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 451 523.00 | 4 451 523.00 | | 4 451 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 339.00 | 80 339.00 | | 80 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 714.00 | 192 714.00 | | 192 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 431.00 | 49 431.00 | | 49 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 314 997.00 | 4 314 997.00 | | 4 314 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 508 997.00 | 508 997.00 | | 508 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 122.00 | 173 448.00 | 659 273.00 | 1 018 122.00 |
VI Groupe et associés | 4 755 256.00 | 4 755 256.00 | | 4 755 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 060.00 | 57 060.00 | | 57 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VP Divers | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 819.00 | 98 819.00 | | 98 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 980 879.00 | 4 974 879.00 | 6 000.00 | 4 980 879.00 |
VW T.V.A. | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 686 843.00 | 10 708 489.00 | 1 792 952.00 | 12 686 843.00 |