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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 933.00 | 23 743.00 | 3 191.00 | 26 933.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 48 015.00 | 41 275.00 | 6 740.00 | 48 015.00 |
AP Constructions | 625 857.00 | 590 986.00 | 34 872.00 | 625 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 400.00 | 273 679.00 | 9 721.00 | 283 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 826.00 | 380 010.00 | 42 817.00 | 422 826.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 084.00 | | 75 084.00 | 75 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 966.00 | | 44 966.00 | 44 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 776.00 | 1 309 692.00 | 385 085.00 | 1 694 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 634.00 | | 16 634.00 | 16 634.00 |
BP En cours de production de services | 7 537.00 | 949.00 | 6 588.00 | 7 537.00 |
BT Marchandises | 3 206 780.00 | 153 886.00 | 3 052 894.00 | 3 206 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 524.00 | | 13 524.00 | 13 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 892.00 | 43 494.00 | 543 398.00 | 586 892.00 |
BZ Autres créances | 903 135.00 | | 903 135.00 | 903 135.00 |
CF Disponibilités | 81 280.00 | | 81 280.00 | 81 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 397.00 | | 39 397.00 | 39 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 855 179.00 | 198 329.00 | 4 656 850.00 | 4 855 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 549 955.00 | 1 508 021.00 | 5 041 934.00 | 6 549 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 573.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 8 944.00 | 2 341.00 | | 8 944.00 |
DH Report à nouveau | | -443.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 501.00 | 7 416.00 | | -122 501.00 |
DL TOTAL (I) | 537 955.00 | 660 456.00 | | 537 955.00 |
DP Provisions pour risques | 81 250.00 | 84 162.00 | | 81 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 250.00 | 84 162.00 | | 81 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 995.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483 308.00 | 607 256.00 | | 1 483 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 738.00 | 98 921.00 | | 54 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 632.00 | 1 799 213.00 | | 2 377 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 094.00 | 379 089.00 | | 395 094.00 |
EA Autres dettes | 106 877.00 | 116 027.00 | | 106 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 080.00 | 8 250.00 | | 5 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 422 729.00 | 3 078 752.00 | | 4 422 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 934.00 | 3 823 369.00 | | 5 041 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 035 396.00 | | 12 035 396.00 | 12 035 396.00 |
FG Production vendue services | 1 032 474.00 | | 1 032 474.00 | 1 032 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 067 869.00 | | 13 067 869.00 | 13 067 869.00 |
FM Production stockée | | | -2 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 514 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 105 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -401 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 019 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 019.00 | |
GE Autres charges | | | 16 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 625 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 761.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 713.00 | -367.00 | | -2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 514 651.00 | 13 178 636.00 | | 13 514 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 637 152.00 | 13 171 220.00 | | 13 637 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 501.00 | 7 416.00 | | -122 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 871.00 | | 91 631.00 | 1 612 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | 44 966.00 | 5 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 628.00 | 4 097.00 | 1 694 776.00 | 5 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 1 455 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 627.00 | | | 194 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 649.00 | | 91 631.00 | 1 367 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 594.00 | | | 50 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 149.00 | 41 639.00 | 4 097.00 | 1 272 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 594.00 | 1 149.00 | | 22 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 556.00 | 40 490.00 | 4 097.00 | 1 249 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 162.00 | 31 019.00 | 33 931.00 | 84 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 282.00 | 154 835.00 | 108 282.00 | 108 282.00 |
6T Sur comptes clients | 55 488.00 | 14 616.00 | 26 610.00 | 55 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 770.00 | 169 451.00 | 134 892.00 | 163 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 932.00 | 200 470.00 | 168 823.00 | 247 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 470.00 | 168 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 377 632.00 | 2 377 632.00 | | 2 377 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 745.00 | 118 745.00 | | 118 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 762.00 | 110 762.00 | | 110 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
UX Autres créances clients | 552 195.00 | | | 552 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 697.00 | | | 34 697.00 |
VB T. V. A. | 103 678.00 | | | 103 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 283 308.00 | 1 283 308.00 | | 1 283 308.00 |
VP Divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 686.00 | 62 686.00 | | 62 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798 324.00 | | | 798 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 397.00 | | | 39 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 390.00 | 1 494 727.00 | 79 663.00 | 1 574 390.00 |
VW T.V.A. | 102 901.00 | 102 901.00 | | 102 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 367 991.00 | 4 167 991.00 | 200 000.00 | 4 367 991.00 |