| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 990.00 | 27 621.00 | 3 370.00 | 30 990.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 49 059.00 | 42 631.00 | 6 429.00 | 49 059.00 |
AP Constructions | 715 579.00 | 603 054.00 | 112 525.00 | 715 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 812.00 | 282 639.00 | 16 173.00 | 298 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 252.00 | 381 772.00 | 48 480.00 | 430 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 268.00 | 1 337 716.00 | 396 552.00 | 1 734 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
BP En cours de production de services | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BT Marchandises | 2 492 237.00 | 114 085.00 | 2 378 152.00 | 2 492 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 131.00 | 54 311.00 | 893 820.00 | 948 131.00 |
BZ Autres créances | 861 389.00 | | 861 389.00 | 861 389.00 |
CF Disponibilités | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 366.00 | | 51 366.00 | 51 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 399 553.00 | 168 396.00 | 4 231 157.00 | 4 399 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 821.00 | 1 506 112.00 | 4 627 709.00 | 6 133 821.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DH Report à nouveau | -122 501.00 | | | -122 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 210.00 | -122 501.00 | | -2 210.00 |
DL TOTAL (I) | 535 745.00 | 537 955.00 | | 535 745.00 |
DP Provisions pour risques | 46 598.00 | 51 534.00 | | 46 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 284.00 | 29 716.00 | | 44 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 882.00 | 81 250.00 | | 90 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 321.00 | | | 251 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 178 222.00 | 1 483 308.00 | | 1 178 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 178.00 | 54 738.00 | | 54 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 178.00 | 2 377 632.00 | | 1 957 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 332.00 | 395 094.00 | | 438 332.00 |
EA Autres dettes | 107 640.00 | 106 877.00 | | 107 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 211.00 | 5 080.00 | | 14 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 001 083.00 | 4 422 729.00 | | 4 001 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 627 709.00 | 5 041 934.00 | | 4 627 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 396 904.00 | 4 209 344.00 | | 3 396 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 251 321.00 | | | 251 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 610 332.00 | | 12 610 332.00 | 12 610 332.00 |
FG Production vendue services | 1 022 784.00 | | 1 022 784.00 | 1 022 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 633 115.00 | | 13 633 115.00 | 13 633 115.00 |
FM Production stockée | | | 7 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 262 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 354 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 732 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 382.00 | |
GE Autres charges | | | 25 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 246 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | -2 713.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 266 336.00 | 13 514 651.00 | | 14 266 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 268 546.00 | 13 637 152.00 | | 14 268 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 210.00 | -122 501.00 | | -2 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 776.00 | | 138 415.00 | 1 694 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 38 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 084.00 | 23 840.00 | 1 734 268.00 | 75 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 084.00 | 17 340.00 | 1 497 118.00 | 75 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 627.00 | | 4 057.00 | 194 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 183.00 | | 134 358.00 | 1 455 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 692.00 | 45 028.00 | 17 004.00 | 1 309 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 743.00 | 3 878.00 | | 23 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 949.00 | 41 150.00 | 17 004.00 | 1 285 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 250.00 | 79 382.00 | 69 750.00 | 81 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 835.00 | 114 085.00 | 154 835.00 | 154 835.00 |
6T Sur comptes clients | 43 494.00 | 39 516.00 | 28 699.00 | 43 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 329.00 | 153 601.00 | 183 534.00 | 198 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 579.00 | 232 983.00 | 253 284.00 | 279 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 232 983.00 | 253 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 178.00 | 1 957 178.00 | | 1 957 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 191.00 | 123 191.00 | | 123 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 874.00 | 111 874.00 | | 111 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
UX Autres créances clients | 923 812.00 | | | 923 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
VB T. V. A. | 46 738.00 | | | 46 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 321.00 | 251 321.00 | | 251 321.00 |
VI Groupe et associés | 628 222.00 | 628 222.00 | | 628 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 814 650.00 | | | 814 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 366.00 | | | 51 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 352.00 | 1 836 567.00 | 62 785.00 | 1 899 352.00 |
VW T.V.A. | 144 851.00 | 144 851.00 | | 144 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 946 904.00 | 3 396 904.00 | 550 000.00 | 3 946 904.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |