| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
AN Terrains | 48 545.00 | 45 286.00 | 3 259.00 | 48 545.00 |
AP Constructions | 727 045.00 | 634 622.00 | 92 423.00 | 727 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 072.00 | 289 874.00 | 26 199.00 | 316 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 888.00 | 412 652.00 | 31 236.00 | 443 888.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 735.00 | 1 413 424.00 | 358 311.00 | 1 771 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
BP En cours de production de services | 30 482.00 | | 30 482.00 | 30 482.00 |
BT Marchandises | 3 807 325.00 | 231 286.00 | 3 576 039.00 | 3 807 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 518 164.00 | 46 602.00 | 471 563.00 | 518 164.00 |
BZ Autres créances | 501 810.00 | | 501 810.00 | 501 810.00 |
CF Disponibilités | 151 233.00 | | 151 233.00 | 151 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 032 912.00 | 277 888.00 | 4 755 024.00 | 5 032 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 804 647.00 | 1 691 312.00 | 5 113 335.00 | 6 804 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 568.00 | 25 565.00 | | 25 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DH Report à nouveau | -269 383.00 | -124 711.00 | | -269 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -665 548.00 | -144 672.00 | | -665 548.00 |
DL TOTAL (I) | -274 475.00 | 391 073.00 | | -274 475.00 |
DP Provisions pour risques | 72 990.00 | 44 367.00 | | 72 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 000.00 | 106 300.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 990.00 | 150 667.00 | | 262 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 22 987.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 370 324.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 949.00 | 24 438.00 | | 21 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 359.00 | 2 388 280.00 | | 2 661 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 322.00 | 356 848.00 | | 279 322.00 |
EA Autres dettes | 2 004 367.00 | 120 790.00 | | 2 004 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 815.00 | 64 443.00 | | 157 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 124 819.00 | 4 348 111.00 | | 5 124 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 113 334.00 | 4 889 851.00 | | 5 113 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 102 870.00 | 4 323 673.00 | | 5 102 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 22 987.00 | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 731 431.00 | | 10 731 431.00 | 10 731 431.00 |
FD Production vendue biens | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
FG Production vendue services | 957 036.00 | | 957 036.00 | 957 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 697 584.00 | | 11 697 584.00 | 11 697 584.00 |
FM Production stockée | | | 12 904.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 970 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 423 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -866 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 718.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 690.00 | |
GE Autres charges | | | 19 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 619 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -648 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -680 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 327.00 | 133 197.00 | | 67 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 053.00 | 4 980.00 | | 4 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 978.00 | | | 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 397.00 | | | 10 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 996 104.00 | 13 604 107.00 | | 11 996 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 661 652.00 | 13 748 779.00 | | 12 661 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -665 548.00 | -144 672.00 | | -665 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 163.00 | | 36 839.00 | 1 768 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 966.00 | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 267.00 | 1 771 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 301.00 | 1 535 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 013.00 | | 36 839.00 | 1 531 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 383 118.00 | 47 696.00 | 17 390.00 | 1 383 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 095.00 | 892.00 | | 30 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 020.00 | 46 804.00 | 17 390.00 | 1 353 020.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 667.00 | 125 690.00 | 13 367.00 | 150 667.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 454.00 | 231 286.00 | 130 454.00 | 130 454.00 |
6T Sur comptes clients | 48 459.00 | 20 930.00 | 22 787.00 | 48 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 913.00 | 269 614.00 | 170 639.00 | 178 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 329 580.00 | 395 304.00 | 184 006.00 | 329 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 304.00 | 184 006.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 661 359.00 | 2 661 359.00 | | 2 661 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 444.00 | 96 444.00 | | 96 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 346.00 | 84 346.00 | | 84 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 367.00 | 2 004 367.00 | | 2 004 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 815.00 | 157 815.00 | | 157 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 462 243.00 | 462 243.00 | | 462 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
VB T. V. A. | 85 491.00 | 85 491.00 | | 85 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VP Divers | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 579.00 | 43 579.00 | | 43 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 785.00 | 403 785.00 | | 403 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 576.00 | 1 029 076.00 | 37 500.00 | 1 066 576.00 |
VW T.V.A. | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 102 870.00 | 5 102 870.00 | | 5 102 870.00 |