| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
AN Terrains | 48 545.00 | 48 049.00 | 496.00 | 48 545.00 |
AP Constructions | 727 045.00 | 678 973.00 | 48 072.00 | 727 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 279.00 | 312 150.00 | 25 130.00 | 337 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 944.00 | 451 018.00 | 50 926.00 | 501 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 850 998.00 | 1 521 180.00 | 329 818.00 | 1 850 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 962.00 | | 15 962.00 | 15 962.00 |
BP En cours de production de services | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
BT Marchandises | 1 914 665.00 | 25 072.00 | 1 889 593.00 | 1 914 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 146.00 | | 147 146.00 | 147 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 809.00 | 12 171.00 | 228 638.00 | 240 809.00 |
BZ Autres créances | 169 317.00 | | 169 317.00 | 169 317.00 |
CF Disponibilités | 273 086.00 | | 273 086.00 | 273 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 505.00 | | 22 505.00 | 22 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 824 162.00 | 37 243.00 | 2 786 919.00 | 2 824 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 160.00 | 1 558 423.00 | 3 116 737.00 | 4 675 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DH Report à nouveau | -636 387.00 | -764 913.00 | | -636 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 819.00 | 128 526.00 | | 33 819.00 |
DL TOTAL (I) | 57 888.00 | 24 069.00 | | 57 888.00 |
DP Provisions pour risques | 43 721.00 | 10 391.00 | | 43 721.00 |
DQ Provisions pour charges | | 54 070.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 43 721.00 | 64 461.00 | | 43 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 124 907.00 | 1 424 907.00 | | 1 124 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 94 402.00 | 55 433.00 | | 94 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 170.00 | 1 536 110.00 | | 1 539 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 572.00 | 251 264.00 | | 222 572.00 |
EA Autres dettes | 8 632.00 | 9 300.00 | | 8 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 097.00 | 143 501.00 | | 25 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 128.00 | 3 420 516.00 | | 3 015 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 737.00 | 3 509 046.00 | | 3 116 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 920 727.00 | 3 365 083.00 | | 2 920 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | | | 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 450 754.00 | | 7 450 754.00 | 7 450 754.00 |
FD Production vendue biens | -857 656.00 | | -857 656.00 | -857 656.00 |
FG Production vendue services | 811 928.00 | | 811 928.00 | 811 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 026.00 | | 7 405 026.00 | 7 405 026.00 |
FM Production stockée | | | 4 072.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 641 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 351 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 238 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 570 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 603.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 837.00 | 21 614.00 | | 58 837.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 208.00 | 6 380.00 | | 6 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 926.00 | 3 886.00 | | 29 926.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 34 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 926.00 | 38 386.00 | | 31 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 4 095.00 | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 891.00 | 2 000.00 | | 39 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 979.00 | 23 595.00 | | 39 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 053.00 | 14 791.00 | | -8 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 732.00 | 10 649.00 | | 5 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 673 599.00 | 9 362 387.00 | | 7 673 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 639 781.00 | 9 233 861.00 | | 7 639 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 819.00 | 128 526.00 | | 33 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 521.00 | | 23 233.00 | 1 828 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 756.00 | 1 850 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 1 614 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 336.00 | | 23 233.00 | 1 592 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484 133.00 | 37 047.00 | | 1 484 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 453 143.00 | 37 047.00 | | 1 453 143.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 461.00 | 39 891.00 | 60 631.00 | 64 461.00 |
6N Sur stocks et en cours | 90 264.00 | 25 072.00 | 90 264.00 | 90 264.00 |
6T Sur comptes clients | 21 618.00 | 4 788.00 | 14 235.00 | 21 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 881.00 | 29 860.00 | 104 499.00 | 111 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 342.00 | 69 751.00 | 165 130.00 | 176 342.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 860.00 | 163 130.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 891.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 170.00 | 1 539 170.00 | | 1 539 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 964.00 | 58 964.00 | | 58 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 097.00 | 25 097.00 | | 25 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 226 205.00 | 226 205.00 | | 226 205.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 1 124 907.00 | 1 124 907.00 | | 1 124 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VP Divers | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 351.00 | 106 351.00 | | 106 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 505.00 | 22 505.00 | | 22 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 131.00 | 470 131.00 | | 470 131.00 |
VW T.V.A. | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 920 727.00 | 2 920 727.00 | | 2 920 727.00 |