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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
AN Terrains | 48 545.00 | 47 945.00 | 600.00 | 48 545.00 |
AP Constructions | 727 045.00 | 664 797.00 | 62 248.00 | 727 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 715.00 | 303 794.00 | 29 921.00 | 333 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 031.00 | 436 607.00 | 46 424.00 | 483 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 521.00 | 1 484 133.00 | 344 387.00 | 1 828 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BP En cours de production de services | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
BT Marchandises | 2 153 099.00 | 90 264.00 | 2 062 835.00 | 2 153 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 210.00 | | 122 210.00 | 122 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 225.00 | 21 618.00 | 430 607.00 | 452 225.00 |
BZ Autres créances | 422 419.00 | | 422 419.00 | 422 419.00 |
CF Disponibilités | 67 795.00 | | 67 795.00 | 67 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 948.00 | | 8 948.00 | 8 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 276 540.00 | 111 881.00 | 3 164 658.00 | 3 276 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 105 061.00 | 1 596 015.00 | 3 509 046.00 | 5 105 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 568.00 | 25 565.00 | | 25 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DH Report à nouveau | -764 913.00 | -934 931.00 | | -764 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 526.00 | 170 018.00 | | 128 526.00 |
DL TOTAL (I) | 24 069.00 | -104 457.00 | | 24 069.00 |
DP Provisions pour risques | 10 391.00 | 40 888.00 | | 10 391.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 070.00 | 166 789.00 | | 54 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 461.00 | 207 677.00 | | 64 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 907.00 | 1 553 033.00 | | 1 424 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 433.00 | 74 902.00 | | 55 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 110.00 | 3 188 254.00 | | 1 536 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 264.00 | 320 360.00 | | 251 264.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | 15 325.00 | | 9 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 501.00 | 82 135.00 | | 143 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 516.00 | 5 234 018.00 | | 3 420 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 046.00 | 5 337 238.00 | | 3 509 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 365 083.00 | 5 159 116.00 | | 3 365 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 897 907.00 | | 9 897 907.00 | 9 897 907.00 |
FD Production vendue biens | -1 750 790.00 | | -1 750 790.00 | -1 750 790.00 |
FG Production vendue services | 858 708.00 | -32.00 | 858 677.00 | 858 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 005 825.00 | -32.00 | 9 005 793.00 | 9 005 825.00 |
FM Production stockée | | | 12 819.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 324 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 938 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 154 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 631.00 | |
GE Autres charges | | | 6 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 181 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 614.00 | 77 246.00 | | 21 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 380.00 | 5 340.00 | | 6 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 886.00 | 10 151.00 | | 3 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 288 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 500.00 | 32 753.00 | | 34 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 386.00 | 331 404.00 | | 38 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | 18 314.00 | | 4 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | 24 500.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 595.00 | 42 814.00 | | 23 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 791.00 | 288 589.00 | | 14 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 47 382.00 | | 10 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 362 387.00 | 10 172 591.00 | | 9 362 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 233 861.00 | 10 002 573.00 | | 9 233 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 526.00 | 170 018.00 | | 128 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 809 246.00 | | 19 275.00 | 1 809 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 828 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 062.00 | | 19 275.00 | 1 573 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 448 345.00 | 35 788.00 | | 1 448 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 355.00 | 35 788.00 | | 1 417 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 677.00 | 58 073.00 | 201 289.00 | 207 677.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 727.00 | 92 822.00 | 92 285.00 | 89 727.00 |
6T Sur comptes clients | 25 532.00 | 5 950.00 | 9 864.00 | 25 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 258.00 | 98 772.00 | 102 149.00 | 115 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 935.00 | 156 845.00 | 303 438.00 | 322 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 845.00 | 268 938.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | 34 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 110.00 | 1 536 110.00 | | 1 536 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 199.00 | 63 199.00 | | 63 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 349.00 | 69 349.00 | | 69 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 501.00 | 143 501.00 | | 143 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 426 284.00 | 426 284.00 | | 426 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 941.00 | 25 941.00 | | 25 941.00 |
VB T. V. A. | 62 708.00 | 62 708.00 | | 62 708.00 |
VI Groupe et associés | 1 424 907.00 | 1 424 907.00 | | 1 424 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 195.00 | 34 195.00 | | 34 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 516.00 | 325 516.00 | | 325 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 093.00 | 921 093.00 | | 921 093.00 |
VW T.V.A. | 108 662.00 | 108 662.00 | | 108 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 365 083.00 | 3 365 083.00 | | 3 365 083.00 |