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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 990.00 | 30 098.00 | 892.00 | 30 990.00 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AN Terrains | 49 059.00 | 44 065.00 | 4 995.00 | 49 059.00 |
AP Constructions | 729 404.00 | 614 657.00 | 114 747.00 | 729 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 712.00 | 288 177.00 | 15 535.00 | 303 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 253.00 | 406 121.00 | 34 132.00 | 440 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 163.00 | 1 383 118.00 | 385 045.00 | 1 768 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
BP En cours de production de services | 17 579.00 | 3 440.00 | 14 138.00 | 17 579.00 |
BT Marchandises | 2 941 072.00 | 127 014.00 | 2 814 058.00 | 2 941 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 271.00 | 48 459.00 | 681 812.00 | 730 271.00 |
BZ Autres créances | 915 687.00 | | 915 687.00 | 915 687.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 683 720.00 | 178 913.00 | 4 504 806.00 | 4 683 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 451 883.00 | 1 562 032.00 | 4 889 851.00 | 6 451 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DH Report à nouveau | -124 711.00 | -122 501.00 | | -124 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 672.00 | -2 210.00 | | -144 672.00 |
DL TOTAL (I) | 391 073.00 | 535 745.00 | | 391 073.00 |
DP Provisions pour risques | 44 367.00 | 46 598.00 | | 44 367.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 300.00 | 44 284.00 | | 106 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 667.00 | 90 882.00 | | 150 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 987.00 | 251 321.00 | | 22 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 370 324.00 | 1 178 222.00 | | 1 370 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 291.00 | 54 178.00 | | 36 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 280.00 | 1 957 178.00 | | 2 388 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 848.00 | 438 332.00 | | 356 848.00 |
EA Autres dettes | 108 937.00 | 107 640.00 | | 108 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 64 443.00 | 14 211.00 | | 64 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 111.00 | 4 001 083.00 | | 4 348 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 851.00 | 4 627 709.00 | | 4 889 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 396 904.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 251 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 201 576.00 | | 12 201 576.00 | 12 201 576.00 |
FG Production vendue services | 1 052 728.00 | | 1 052 728.00 | 1 052 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 254 304.00 | | 13 254 304.00 | 13 254 304.00 |
FM Production stockée | | | 2 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 603 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 287 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -448 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 085 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 167.00 | |
GE Autres charges | | | 6 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 721 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 316.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | -667.00 | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 107.00 | 14 266 336.00 | | 13 604 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 748 779.00 | 14 268 546.00 | | 13 748 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 672.00 | -2 210.00 | | -144 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 268.00 | | 37 311.00 | 1 734 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 416.00 | | 1 768 163.00 | 3 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 416.00 | | 1 531 013.00 | 3 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 118.00 | | 37 311.00 | 1 497 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 337 716.00 | 45 402.00 | | 1 337 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 621.00 | 2 477.00 | | 27 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 310 095.00 | 42 925.00 | | 1 310 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 882.00 | 109 167.00 | 49 382.00 | 90 882.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 085.00 | 130 454.00 | 114 085.00 | 114 085.00 |
6T Sur comptes clients | 54 311.00 | 35 867.00 | 41 719.00 | 54 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 396.00 | 166 321.00 | 155 804.00 | 168 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 278.00 | 275 488.00 | 205 186.00 | 259 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 488.00 | 205 186.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 280.00 | 2 388 280.00 | | 2 388 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 486.00 | 104 486.00 | | 104 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 937.00 | 108 937.00 | | 108 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 64 443.00 | 64 443.00 | | 64 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 466.00 | | 38 466.00 | 38 466.00 |
UX Autres créances clients | 706 418.00 | 706 418.00 | | 706 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 854.00 | | 23 854.00 | 23 854.00 |
VB T. V. A. | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 324.00 | 1 020 324.00 | | 1 020 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 479.00 | 67 479.00 | | 67 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 879 147.00 | 879 147.00 | | 879 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 951.00 | 1 646 631.00 | 62 320.00 | 1 708 951.00 |
VW T.V.A. | 89 247.00 | 89 247.00 | | 89 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 820.00 | 3 961 820.00 | 350 000.00 | 4 311 820.00 |