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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 990.00 | 30 990.00 | | 30 990.00 |
AN Terrains | 48 545.00 | 46 669.00 | 1 876.00 | 48 545.00 |
AP Constructions | 727 045.00 | 649 835.00 | 77 211.00 | 727 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 471.00 | 296 217.00 | 23 254.00 | 319 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 000.00 | 424 635.00 | 53 366.00 | 478 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 246.00 | 1 448 345.00 | 360 901.00 | 1 809 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
BP En cours de production de services | 23 781.00 | | 23 781.00 | 23 781.00 |
BT Marchandises | 3 307 609.00 | 89 727.00 | 3 217 882.00 | 3 307 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 450.00 | | 122 450.00 | 122 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 276.00 | 25 532.00 | 529 744.00 | 555 276.00 |
BZ Autres créances | 800 395.00 | | 800 395.00 | 800 395.00 |
CF Disponibilités | 260 688.00 | | 260 688.00 | 260 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 091 595.00 | 115 258.00 | 4 976 337.00 | 5 091 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 900 841.00 | 1 563 604.00 | 5 337 238.00 | 6 900 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 621 000.00 | 621 000.00 | | 621 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 565.00 | 25 568.00 | | 25 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
DG Autres réserves | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
DH Report à nouveau | -934 931.00 | -269 383.00 | | -934 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 018.00 | -665 548.00 | | 170 018.00 |
DL TOTAL (I) | -104 457.00 | -274 475.00 | | -104 457.00 |
DP Provisions pour risques | 40 888.00 | 72 990.00 | | 40 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 166 789.00 | 190 000.00 | | 166 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 677.00 | 262 990.00 | | 207 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 553 033.00 | | | 1 553 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 902.00 | 21 949.00 | | 74 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 254.00 | 2 661 359.00 | | 3 188 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 360.00 | 279 322.00 | | 320 360.00 |
EA Autres dettes | 15 325.00 | 2 004 367.00 | | 15 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 135.00 | 157 815.00 | | 82 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 234 018.00 | 5 124 819.00 | | 5 234 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 337 238.00 | 5 113 334.00 | | 5 337 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 159 116.00 | 5 102 870.00 | | 5 159 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 490 411.00 | | 10 490 411.00 | 10 490 411.00 |
FD Production vendue biens | -1 911 088.00 | | -1 911 088.00 | -1 911 088.00 |
FG Production vendue services | 873 815.00 | -13.00 | 873 802.00 | 873 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 453 138.00 | -13.00 | 9 453 125.00 | 9 453 138.00 |
FM Production stockée | | | -6 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 841 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 209 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 499 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 113.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 288.00 | |
GE Autres charges | | | 15 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 896 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 246.00 | 67 327.00 | | 77 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 340.00 | 4 053.00 | | 5 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 151.00 | 10 292.00 | | 10 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 500.00 | 15 119.00 | | 288 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 404.00 | 25 411.00 | | 331 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 314.00 | 526.00 | | 18 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 893.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 500.00 | 978.00 | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 814.00 | 10 397.00 | | 42 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288 589.00 | 15 014.00 | | 288 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 382.00 | | | 47 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 172 591.00 | 11 996 104.00 | | 10 172 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 002 573.00 | 12 661 652.00 | | 10 002 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 018.00 | -665 548.00 | | 170 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 735.00 | | 37 511.00 | 1 771 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 573 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 684.00 | | | 198 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 535 550.00 | | 37 511.00 | 1 535 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 424.00 | 34 921.00 | | 1 413 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382 434.00 | 34 921.00 | | 1 382 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 990.00 | 27 788.00 | 83 101.00 | 262 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 231 286.00 | 89 727.00 | 231 286.00 | 231 286.00 |
6T Sur comptes clients | 46 602.00 | 8 843.00 | 29 913.00 | 46 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 277 888.00 | 98 570.00 | 261 199.00 | 277 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 878.00 | 126 358.00 | 344 300.00 | 540 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 858.00 | 312 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 500.00 | 31 840.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188 254.00 | 3 188 254.00 | | 3 188 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 795.00 | 75 795.00 | | 75 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 135.00 | 82 135.00 | | 82 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 524 664.00 | 524 664.00 | | 524 664.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VB T. V. A. | 169 026.00 | 169 026.00 | | 169 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 553 033.00 | 1 553 033.00 | | 1 553 033.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VP Divers | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 045.00 | 603 045.00 | | 603 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 359.00 | 11 359.00 | | 11 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 529.00 | 1 404 529.00 | | 1 404 529.00 |
VW T.V.A. | 108 866.00 | 108 866.00 | | 108 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 159 116.00 | 5 159 116.00 | | 5 159 116.00 |