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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 493.00 | 4 386.00 | 7 107.00 | 11 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 1 028.00 | 1 666.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 033.00 | 281 412.00 | 9 622.00 | 291 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 346.00 | 286 826.00 | 19 520.00 | 306 346.00 |
BT Marchandises | 104 388.00 | | 104 388.00 | 104 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 893.00 | 6 070.00 | 238 823.00 | 244 893.00 |
BZ Autres créances | 26 114.00 | | 26 114.00 | 26 114.00 |
CF Disponibilités | 170 531.00 | | 170 531.00 | 170 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 432.00 | 6 070.00 | 543 362.00 | 549 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 777.00 | 292 896.00 | 562 882.00 | 855 777.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 202 905.00 | 225 681.00 | | 202 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 576.00 | 22 225.00 | | 6 576.00 |
DL TOTAL (I) | 217 933.00 | 256 357.00 | | 217 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 528.00 | 23 938.00 | | 15 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 306.00 | 435 414.00 | | 278 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 044.00 | 58 812.00 | | 51 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 949.00 | 518 164.00 | | 344 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 882.00 | 774 521.00 | | 562 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71.00 | | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 123.00 | | | 299 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 866.00 | | | 290 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 406.00 | 9 420.00 | | 277 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | 2 715.00 | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 734.00 | 6 706.00 | | 275 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 306.00 | 278 306.00 | | 278 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 528.00 | 5 384.00 | 10 144.00 | 15 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 512.00 | 274 512.00 | | 274 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 949.00 | 334 805.00 | 10 144.00 | 344 949.00 |