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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 331.00 | 363.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 215.00 | 282 246.00 | 10 969.00 | 293 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 487.00 | 294 869.00 | 12 618.00 | 307 487.00 |
BT Marchandises | 167 423.00 | | 167 423.00 | 167 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 342.00 | 6 502.00 | 321 839.00 | 328 342.00 |
BZ Autres créances | 27 846.00 | | 27 846.00 | 27 846.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 151.00 | 6 502.00 | 522 649.00 | 529 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 638.00 | 301 372.00 | 535 267.00 | 836 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
CU Autres participations | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 133.00 | 146 176.00 | | 134 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 989.00 | 27 957.00 | | 34 989.00 |
DL TOTAL (I) | 177 574.00 | 182 585.00 | | 177 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 634.00 | 13 066.00 | | 6 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 775.00 | 13 597.00 | | 14 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 701.00 | 295 260.00 | | 297 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 583.00 | 48 140.00 | | 38 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 692.00 | 370 064.00 | | 357 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 267.00 | 552 648.00 | | 535 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 692.00 | 361 653.00 | | 357 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 686 615.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 687 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 281 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 902.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | | | 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 377.00 | 9 248.00 | | 14 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 810.00 | 1 467 964.00 | | 1 699 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 820.00 | 1 440 007.00 | | 1 664 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 989.00 | 27 957.00 | | 34 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 176.00 | 7 322.00 | | 8 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 502.00 | | 10 358.00 | 306 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 373.00 | 307 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 201.00 | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 171.00 | 295 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 884.00 | | 10 197.00 | 293 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 161.00 | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 109.00 | 4 017.00 | 9 257.00 | 300 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 777.00 | 716.00 | 1 201.00 | 10 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 332.00 | 3 301.00 | 8 056.00 | 289 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 701.00 | 297 701.00 | | 297 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 775.00 | 14 775.00 | | 14 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 328 342.00 | 320 116.00 | 8 226.00 | 328 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 007.00 | | | 19 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 882.00 | 353 503.00 | 8 379.00 | 361 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 693.00 | 357 693.00 | | 357 693.00 |