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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 099.00 | 205 230.00 | 37 869.00 | 243 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 602.00 | 218 216.00 | 41 386.00 | 259 602.00 |
BT Marchandises | 155 628.00 | | 155 628.00 | 155 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 530.00 | 16 275.00 | 329 255.00 | 345 530.00 |
BZ Autres créances | 35 919.00 | | 35 919.00 | 35 919.00 |
CF Disponibilités | 346 739.00 | | 346 739.00 | 346 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 086.00 | 16 275.00 | 870 811.00 | 887 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 687.00 | 234 490.00 | 912 197.00 | 1 146 687.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
CU Autres participations | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 123 955.00 | 129 122.00 | | 123 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 792.00 | 34 833.00 | | 32 792.00 |
DL TOTAL (I) | 165 199.00 | 172 407.00 | | 165 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 150 000.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 295.00 | 37 319.00 | | 60 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 370.00 | 298 132.00 | | 439 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 533.00 | 52 235.00 | | 43 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 998.00 | 537 686.00 | | 746 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 197.00 | 710 093.00 | | 912 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 603.00 | 387 686.00 | | 595 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 862 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 863 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 653.00 | 425.00 | | 7 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 135.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 500.00 | 290.00 | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 125.00 | 13 445.00 | | 12 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 202.00 | 1 753 583.00 | | 1 882 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 410.00 | 1 718 750.00 | | 1 849 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 792.00 | 34 833.00 | | 32 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 785.00 | 7 791.00 | | 3 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 652.00 | | 35 892.00 | 306 652.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 153.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 3 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 942.00 | 259 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 789.00 | 245 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 074.00 | | 33 508.00 | 295 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | 2 385.00 | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 919.00 | 4 085.00 | 82 789.00 | 296 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 627.00 | 4 085.00 | 82 789.00 | 286 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 370.00 | 439 370.00 | | 439 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 533.00 | 43 533.00 | | 43 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
UX Autres créances clients | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345 530.00 | 345 530.00 | | 345 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 000.00 | 23 605.00 | 151 395.00 | 175 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 093.00 | 384 718.00 | 375.00 | 385 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 998.00 | 595 603.00 | 151 395.00 | 746 998.00 |