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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 2 676.00 | 18.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 380.00 | 283 952.00 | 8 428.00 | 292 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 652.00 | 296 919.00 | 9 732.00 | 306 652.00 |
BT Marchandises | 94 804.00 | | 94 804.00 | 94 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 853.00 | 3 916.00 | 274 937.00 | 278 853.00 |
BZ Autres créances | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
CF Disponibilités | 300 799.00 | | 300 799.00 | 300 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 557.00 | | 3 557.00 | 3 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 277.00 | 3 916.00 | 700 360.00 | 704 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 928.00 | 300 836.00 | 710 093.00 | 1 010 928.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
CU Autres participations | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 122.00 | 134 133.00 | | 129 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 833.00 | 34 989.00 | | 34 833.00 |
DL TOTAL (I) | 172 407.00 | 177 574.00 | | 172 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 6 634.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 319.00 | 14 775.00 | | 37 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 132.00 | 297 701.00 | | 298 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 235.00 | 38 583.00 | | 52 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 686.00 | 357 692.00 | | 537 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 093.00 | 535 267.00 | | 710 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 686.00 | 357 692.00 | | 387 686.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 319.00 | | | 37 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 739 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 740 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 197 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | 795.00 | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425.00 | 4 112.00 | | 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 116.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290.00 | 3 996.00 | | 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 14 377.00 | | 13 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 583.00 | 1 699 810.00 | | 1 753 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 750.00 | 1 664 820.00 | | 1 718 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 833.00 | 34 989.00 | | 34 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 791.00 | 8 176.00 | | 7 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 487.00 | | 762.00 | 307 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 306 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 295 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 909.00 | | 762.00 | 295 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 869.00 | 3 647.00 | 1 597.00 | 294 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 577.00 | 3 647.00 | 1 597.00 | 284 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 132.00 | 298 132.00 | | 298 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 319.00 | 37 319.00 | | 37 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
UX Autres créances clients | 278 853.00 | 274 206.00 | 4 647.00 | 278 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 827.00 | 304 027.00 | 4 800.00 | 308 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 686.00 | 387 686.00 | 150 000.00 | 537 686.00 |