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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 493.00 | 7 817.00 | 3 676.00 | 11 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 694.00 | 1 463.00 | 1 231.00 | 2 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 033.00 | 284 736.00 | 6 298.00 | 291 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 346.00 | 294 015.00 | 12 331.00 | 306 346.00 |
BT Marchandises | 131 476.00 | | 131 476.00 | 131 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 805.00 | 6 727.00 | 358 078.00 | 364 805.00 |
BZ Autres créances | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CF Disponibilités | 88 717.00 | | 88 717.00 | 88 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 562.00 | 6 727.00 | 609 835.00 | 616 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 908.00 | 300 742.00 | 622 165.00 | 922 908.00 |
CU Autres participations | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
DD Réserve légale (1) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 169 481.00 | 202 905.00 | | 169 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 695.00 | 6 576.00 | | 16 695.00 |
DL TOTAL (I) | 194 628.00 | 217 933.00 | | 194 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 498.00 | 15 528.00 | | 38 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 755.00 | 278 306.00 | | 334 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 285.00 | 51 044.00 | | 54 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 537.00 | 344 949.00 | | 427 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 165.00 | 562 882.00 | | 622 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 066.00 | 10 144.00 | | 13 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 346.00 | | | 306 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 728.00 | | | 293 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 826.00 | 7 189.00 | 294 015.00 | 286 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 3 431.00 | 7 817.00 | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 440.00 | 3 758.00 | 286 198.00 | 282 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 755.00 | 334 755.00 | | 334 755.00 |
UX Autres créances clients | 364 805.00 | | | 364 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 498.00 | 25 432.00 | 13 066.00 | 38 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VP Divers | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 285.00 | 54 285.00 | | 54 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 369.00 | 396 369.00 | | 396 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 537.00 | 414 471.00 | 13 066.00 | 427 537.00 |